تولید برق عسلویه با نماد بمپنا در تایم روزانه موفق به شکست خط روند نزولی قیمت شد و پس از پولبک به آن اهداف 740 و محدوده 1000 را نشانه گرفته است.
حد ضرر کوتاه مدتی ها تثبیت زیر 640
درمورد شاخص هم وزن هم در پست های قبل عنوان نمودیم که در تایم روزانه حمایت های مهمش محدوده 430هزار و 420هزار و انتظار افت حداقلی تا 430هزار داریم.
البته 420هزار حمایت بسیار مهم تریست چرا که همپوشانی حمایت های مهمیست.
در هر کدام ازین حمایت ها بازار نیاز به حجم خوردن دارد تا بتواند رشد نماید
شاخص کل در تایم روزانه در موج اصلاحیست و حمایت 1470000 را از دست داد و هدف 1400000 را تولید کرد و انتظار افت حداقل تا این هدف را داریم تا زمانی که علائم جدی رشد و افزایش تقاضا رویت نشود این هدف پابرجاست .
این هفته احتمالا مثبت هم داشته باشیم اما توجه داشته باشید که خرید پرریسک است.
زعفران آبان در تایم 15 دقیقه پس از رسیدن به اهداف تعیین شده در پست های قبلی با رشد قیمت مواجه شده و می تواند تا مقاومت 15540 رشد نماید و در این نواحی می توان به دنبال بررسی موقعیت فروش بود.
نکته آموزشی
ابزارADX
این ابزار از 3 خط تشکیل شده
خط اول که خط ADX است که به ما نشان میدهد که آیا بازار روند دارد یا خیر به این صورت که اگر ADX از 40 بالاتر باشد بازار روند دارد و اگر زیر 40 باشد رنج و بدون روند است
2 خط دیگر خطوط DI+ و DI- هستند
نحوه کار با این ابزار به این گونه است که هرگاه بازار روند داشته باشد و DI+ DI- را رو به بالا قطع کند سیگنال خرید و هرگاه بازار روند داشته باشد و DI+ DI– را رو به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر شده است.
مثال : کاربرد ابزارADX در بررسی بیت کوین
سیگنال در تایم روزانه فروش است
مثال : کاربرد ابزارADX در بررسی آتی نقره امروز
آتی نقره در تایم یک ساعته دارای سیگنال خرید است اما روند پر قدرتی وجود ندارد
مثال : کاربرد ابزارADX در بررسی سکه طلا امروز
سیگنال سکه با این ابزارهنوز هم خرید است
مثال : کاربرد ابزارADX در بررسی دلار امروز
سیگنال دلار با این ابزار خرید است
نکته آموزشی
ابزار میانگین متحرک یا Moving Average (MA) در بلند مدت (SMA2)
این ابزار بین قیمت های روز های گذشته میانگین میگیرد و آن را به صورت یک خط متحرک روی نمودار می اندازد
در دیدگاه بلند مدت از SMA-2 که تشکیل شده از یک SMA 55 و یک SMA 200 است استفاده میکنیم و تایم فریم خود را روی روزانه تنظیم میکنیم
نحوه سیگنال گیری در این ابزار به این گونه است که هرگاه SMA 55 بتواند SMA 200 را رو به بالا قطع کند سیگنال خرید صادر شده و برعکس هرگاه هرگاه SMA 55 بتواند SMA 200 را رو به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر شده است
در زمان هایی که مدت طولانی از کراس SMA 200 و SMA 55میگذرد برای ورود و سیگنال جدید از یک SMA 12 کمک می گیریم و منتظر میمانیم تا زمانی که SMA 12 در همان جهت سیگنال صادر کند
مثال : کاربرد میانگین متحرک در بررسی بیت کوین امروز
بیت کوین در حال حاضر سیگنال فروش دارد اما SMA 12 فروش جدید در این نقطه را تایید نمی کند
مثال : کاربرد میانگین متحرک در بررسی نقره امروز
نقره در تایم 15 دقیقه سیگنال خرید دارد.
مثال : کاربرد MA در بررسی سکه طلا امروز
سکه در بلند مدت علامت خرید دارد
مثال : کاربرد MA در بررسی دلار امروز
دلار در بلند مدت علامت خرید دارد
نقره مهر در تایم 30دقیقه هرچند حجم معاملاتش همچنان کم است و مناسب معامله گری نیست اما به هر صورت حمایت 21540 را شکسته و هدف بعدی 21220 است.
نکته آموزشی
ابزارCCI
بیشتر برای بازار های کالایی استفاده می شود و برای دیگر بازار ها معمولا با خطا مواجه میشود
نحوه کار با این ابزار به اینگونه است که هرگاه پس از رویت واگرایی کف محدوده +100 رو به بالا قطع شد سیگنال خرید صادر شده و برعکس هرگاه پس از رویت واگرایی سقف محدوده -100 رو به پایین قطع شد سیگنال فروش صادر شده است
مثال : کاربرد CCI در بررسی بیت کوین
بیت کوین هنوز سیگنال خرید جدید صادر نکرده است
مثال : کاربرد CCI در بررسی آتی نقره
واگرایی کف دیده میشود ولی هنوز سیگنال خرید جدید صادر نکرده است
مثال : کاربرد CCI در بررسی سکه طلا امروز
سکه سیگنال فروش است
مثال : کاربرد CCI در بررسی دلار امروز
واگرایی مشهود است ولی هنوز سیگنال فروش صادر نشده است
صندوق طلا تحویل مهر در تایم یک ساعته در تحلیل قبل شکست حمایت 8540 و هدف 8240 را عنوان نمودیم.
قیمت به هدف رسید.سیو سود و ریسک فری
در صورت شکست 8235 هدف بعدی 8000
بازار را در حالی آغاز میکنیم که به نظر خبر منفی که بخواهد بازار را ازار دهد وجود ندارد حتی رشد دلار و بازار های جهانی هم همراه بازار بوده است ولی معاملات هفته گذشته و بخصوص چهارشنبه ، شرایط بازار را بسیار سرد و بیروح کرده است . بازار اگر شوک درمانی نشود ناامید کننده پیش می رود و باید یک محرک بزرگ برای رشد بازار پیدا کرد .
اما اتفاقی که به زودی و از اخر این هفته و هفته های بعد به بازار می رسد گزارش های ماهانه و بعد ۶ماهه است . به نظر گزارش های ماهانه خوب و ۶ماه های متوسط رو به بالایی داشته باشیم .
با رشد قیمت جهانی نفت به نظر گروه پالایش و پتروشیمی می توانند شانس معاملات بهتری را به نسبت سایر گروه ها داشته باشند و البته اگر پول خوبی هم وارد این دو گروه شود و حجم بخورند می توانند جو کل بازار را بهتر کنند . اما از طرفی چشم بازار به گروه خودرو خواهد بود که می تواند مورد بازی نوسان گیران قرار بگیرند .
در مجموع با توجه به آخرین هفته شهریور و سپری شدن ریسک تسویه اعتباری ها و شرایط خاص شناسایی سود برخی شرکت ها ، کمی باید صبورانه تر با این هفته رو به رو شد .
انتظار می رود ریز موج 5 از بازوی C در محدوده خط روند بلند مدتی 920 تا 1000 تومانی پایان پذبرد ، سهم را زیر نظر داشته باشید ورود با حد ضرر تثبیت زیر خط روند و حد سود سقف کانال قابل بررسی می باشد .
انتظار می رود موج C از زیگزاگ اصلاحی در محدوده کف کانال و سطح 61.8 فیبوناتچی پایان پذیرد سهم را زیر نظر داشته باشید ورود با نشانه های مناسب تابلو با حد ضرر زیر سطح 61.8 فیبوناتچی و حد سود سقف کانال قابل بررسی می باشد .
در مورد بازار امروز یک از نا امید کننده ترین روز های بازار را شاهد بودیم و البته استارت ریزش بازار از هفته قبل زده شده بود و در روز هایی که انتظار حمایت از بازار را داشتیم این اتفاق نیافتاد و امروز بازار با توجه به اینکه حمایت خاصی را در هفته گذشته از بازار ندید ، تصمیم به فروش گرفت که نتیجه آن ریزش سنگین بازار امروز بود .
اما یک سوالی که زیاد پرسیده می شود این است که چرا با اینکه دلار بالا می رود اما بورس به این رشد دلار واکنشی نشان نمی دهد و روز به روز ریزش بیشتری را تجربه می کند ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت طبق تجربه همیشه یکی از ویژگی های بازار سهام این بوده که خیلی سریع به پیشواز اخبار منفی می رود و به آن واکنش نشان می دهد . مثلا اخباری که از مذاکرات می رسد هنوز نتوانسته روی خود قیمت دلار تاثیر خاصی بگذارد و حتی دلار امروز هم رشد داشت اما بازار واکنش متفا,تی به اخبار مذاکرات دارد و از همین الان مذاکرات را انجام شده می داند و خود را برای یک دوران رکود آماده می کند . به خاطر همین آینده نگری کاذب بازار است که در روزی که دلار و بازار های جهانی بالا می رود بازار اینطور می ریزد .
طبق صحبت هایی قبلی شرایط بازار نسبت به دو هفته قبل تفاوت بسیار زیادی کرده است و بازار ضعف تقاضا دارد و این تردید و ترس در تقاضا بازار را به کام عرضه های سنگین می برد . از طرفی بازار در این مدت دچار ابهاماتی شده است به خاطر دارید از چهار مانع سر راه بازار در گزارش قبلی صحبت کردیم و درست از انچه میترسیدیم سرمان امد و جمیع آن عوامل در ابتدا جلوی رشد بازار را گرفتن و حالا همچون پتکی بر سر بازار می زنند .
از طرفی این روزها برخی عرضه های اولیه را بهانه منفی شدن بازار میدانند خیلی به این موضوع معتقد نیستیم ولی شاید یک اثر کوتاه مدتی در بازار داشته باشد . مخالف منتفی شدن ان هستیم چون عمق بازار را افزایش میدهد و صد البته باید کمی شرایط را هم در نظر گرفت و روی حساب و کتاب بهتری عرضه اولیه ها را انجام داد .
در کل بازار پس از یک رشد قابل توجه وارد اصلاحات شده و متاسفانه سرعت این اصلاحات و خروج پول از حد نرمال زیادتر شده و همین عامل باعث نگرانی بازار شده است . در جایی که انتظار داشتیم حقوقی ها و بازار گردانان بهتر عمل کنند و چه در بالا رفتن و چه در ریزش ها به عنوان ضربه گیر عمل کنند اما شاهد این هستیم که این افراد خیلی عجولانه تر از سهامداران خرد رفتار کرده و باعث تشدید این وضعیت شده اند . به نظر هنوز بازار از نظر بازار گردانی مشکل دارد و بر خلاف ادعای مسئولان آن کارایی لازم را خیلی از خود نشان نمی دهند .
افت شاخص کل 37986 واحد معادل 2.55 درصد و افت شاخص هم وزن 10531 واحد معادل 2.34 درصد و نمودار روزانه هر دو نزولی
کلیت بازار اکثرا منفی
ارزش معاملات خرد حدود 6400 میلیارد تومان
تعداد صف های خرید 57 نماد و تعداد صف های فروش 252 نماد
تعداد نمادهای مثبت158 و تعداد نمادهای منفی 529
خروج پول حقیقی در حدود 870 میلیارد تومان
ورود پول به صندوق های درامد ثابت در حدود 93 میلیارد تومان
انتظار از شروع بازار در روز کاری بعد : منفی
خرید میلیاردرها:
آریان خگستر وپسا
طلا لوتوس
همچنان در روند صعودی است
برای ورود یا خروج منتظر تثبیت دلار است (به تحلیل قبل مراجعه کنید)
دلار
برای تایید رشد نیاز به شکست خط روند نزولی مینوری دارد
و برای تایید نزول نیاز به شکست سطح 26800
همچنان منتظر شکست خط روند RSI هستم
در صورت شکست فول مارجین لانگ میگیرم
BTC
وارد پزیشن لانگ می شوم
SL : 47990
TP : 49200 – 50400
شاخص هم وزن
واگرایی فلت دارد
در آستانه شکست سطح 440 است
در صورت شکست و صدور سیگنال MA وارد صندوق اعتماد می شویم
بدون دیدگاه