سهام پیشنهادی 00/04/23

امروز بازار را در حال پیش می بریم که شتاب عرضه ها در نیمه دوم دیروز و به خصوص یک ساعت پایانی شدت گرفته بود اما در بازار تقاضای خوبی هم در قیمت های منفی برای سهم ها نشسته بود و این مایه امیدواری بازار است که خریداران دست و قصد نسبتاً قوی در بازار دارند و این یکی از علت‌هایی است که بیان می‌کنیم بازار با هفته ها و ماه های قبل متفاوت است و این نشان از از عمق تقاضای خوب بازار است .
برای بازار امروز خوشبینانه ترین حالت ممکن این است که با توجه به قیمت های پایانی و قیمت آخرین معاملات بازار منفی آغاز کرده و رفته رفته بهتر و مثبت تر شود .

همچنین بازار در گروه‌های مختلف روند متفاوتی گرفته و به نظر به شدت تحت تاثیر اخبار و تحولات بنیادی است به عنوان مثال زمزمه های تغییرات نرخ سنگ آهن در این گروه موثر بوده و یا در سیمانی ها شایعات و شنیده های تغییر نرخ و برخی اتفاقات دیگر …
در پالایشی ها نیز گویا نرخ ها اعلام شده و به زودی پالایشی ها گزارش های خود را راهی کدال می کنند . زمزمه هایی از سود های جالب این گروه شنیده می شود مثلا شبندر ۴۴۰۰ ریال ، شراز حوالی ۱۹۰۰ و شاوان ۱۸۰۰ تومان که میتواند عجیب باشد . شتران ۱۵۵ و شپنا ۱۹۰ تومانی هم مطرح است . هنوز هیچ چیز قطعی نیست اما می تواند بازار امروز را تحت تاثیر قرار دهد .

رشد شاخص کل 1653 واحد معادل 0.13 درصد ورشد شاخص هم وزن 1351 واحد معادل 0.34 درصد  و نمودار روزانه هر دو صعودی

بزرگان بازار متعادل  و کوچکترها ترکیبی از مثبت و منفی

ارزش معاملات خرد در حدود 7000 میلیارد تومان

تعداد صف های خرید 114 نماد با ارزش 564 میلیارد و تعداد صف های فروش 87 نماد با ارزش 1096 میلیارد تومان

تعداد نمادهای مثبت 337 و تعداد نمادهای منفی 297

         ورود پول حقیقی در حدود 10 میلیارد تومان

         خروج پول از صندوق های درامد ثابت در حدود 80 میلیارد تومان(نکته مثبت)

          انتظار از شروع بازار در روز کاری بعد : متعادل مثبت

          نکته1 : وجود خریدار قوی در منفی های بازار

          نکته2: بازار در حال کسب انرژی برای شکست مقاومت 1312000

          خرید میلیاردرها :

          پارس   شتولی  دابور  شجم   فاهواز  وآیند  

          شاوان   رمپنا  پارس   شبریز   غشان

شاوان 

شکست خط روند RSI و MA بلند مدتی انجام شده است

با حد ضرر 9500 و حد سود 12500 وارد سهم خواهم شد

تایم فریم:D1

استراتژی:مووینگ اورج

حد ضرر و تارگت:در متن

ریسک به ریوارد:ارزنده

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت

مطابق تحلیل گذشته به حد سود اول رسیدیم

حال می توان با توجه به عبور از محدوده مقاومتی 2000 منتظر رسیدن به محدوده 2700 باشیم با توجه به ورود پول هوشمند همچنان در سهم می مانم

تایم فریم:D1

استراتژی:مووینگ اورج

حد ضرر و تارگت:در متن

ریسک به ریوارد:ارزنده

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت

تایم فریم:روزانه – هفتگی

استراتژی:الیوت – الگو

حد ضرر و تارگت: 5500- 8200 – 9500

ریسک به ریوارد:ارزنده

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت – میان مدت – بلند مدت .

نماد رمپنا با شکست خط روند نزولی و پولبک به آن سیگنال خرید را صادر کرده است مطابق نمودار و حجم معاملات می توان نماد را با حد ضرر خط روند نزلی و حد سود 19220 ریال به عنوان حد سود اول در واچ لیست قرار داد

تایم فریم:D روزانه

استراتژی:خط روند

حد ضرر و تارگت:دارد

ریسک به ریوارد:دارد

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت

نقره مهر در تایم 15دقیقه همچنان در روند نزولیست و موفق به شکست حفره حمایتی 21700 شده است و سیگنال شکست نزولی صادر کرده است.

هدف بعدی نماد 21400 و حد ضرر 21800

تایم فریم:15 دقیقه

استراتژی:تکنیکال کلاسیک

حد ضرر وتارگت:21800- 21400

ریسک به ریوارد:….

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت

صندوق طلای مرداد در تایم 15دقیقه همچنان در رند نزولیست و به تازگی حفره حمایتی 7770 را هم شکست و سیگنال شکست نزولی صادر کرد.

اهداف بعدی نماد7625 و 7530 است و تا زمانی که نمودار rsi زیر خط روند نزولیست این اهداف معتبر هستند.

تایم فریم:15 دقیقه

استراتژی:تکنیکال کلاسیک و rsi

حد ضرر و تارگت:7800-7625 و 7530

ریسک به ریوارد:….

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت

نقره مرداد در تایم یک ساعته موفق به شکست حمایت 20600 شد سیگنال شکست نزولی داد و هدف 20170 را نشانه رفت.

حد ضرر تثبیت بالای 20600

تایم فریم:یک ساعته

استراتژی:تکنیکال کلاسیک

حد ضرر و تارگت:بالای 20600- 20170

ریسک به ریوارد:ارزنده

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت

در تحلیل قبل اشاره به دو خط روند شد که گفته شد در صورت شکست هر یک وارد پزیشن خواهیم شد

قیمت با یک کندل قوی از کف مثلث خارج و سود خوبی را حاصل کرد

موفق باشید

تایم فریم:5 دقیقه

استراتژی:خط روند حمایت و مقاومت

حد ضرر و تارگت:شکست خط روند

ریسک به ریوارد:دارد ، به شرط گفته شده

بازه سرمایه گزاری:نوسانی

نکته آموزشی

ابزارMFI

به زبان ساده می توان گفت این ابزار شبیه به RSI  است و خروج و ورود پول را به ما نشان میدهد

این ابزار می تواند در محدوده 0 تا 100 حرکت کند

هرگاه MFI  زیر محدوده 20 قرار گیرد در محدوده اشباع فروش است و در صورت قطع شدن محدوده 20 رو به بالا ورود پول را مشاهده کردیم

 هرگاه MFI  بالای محدوده 80 قرار گیرد در محدوده اشباع خرید است و در صورت قطع شدن محدوده 80 رو به پایین خروج پول را مشاهده کردیم

کاربرد دیگر این ابزار تشخیص واگرایی است

برای پیدا کردن واگرایی نقاط چرخش قیمت را بررسی میکنیم

در محدوده اشباع خرید اگر در نمودار قیمت قله جدید از قله قدیم بالا تر باشد ولی متناظر آن در MFI قله جدید از قله قدیم پایین تر باشد واگرایی سقف رخ داده و احتمال ریزش قیمت وجود دارد

در محدوده اشباع فروش و اگر در نمودار قیمت حفره جدید از حفره قدیم پایین تر باشد ولی متناظر آن در MFI حفره جدید از قله قدیم بالاتر باشد واگرایی کف رخ داده و احتمال رشد قیمت وجود دارد

بر اساس و نظریه واگرایی ها بازار بین واگرایی ها حرکت میکند که یعنی مثلا اگر سهمی واگرایی سقف بدهد تا زمانی که واگرایی کف ندهد صعودی نخواهد شد و برعکس

برای سنجش اعتبار واگرایی باید MFI  از محدوده اشباع خارج شود

این ابزار برای شاخص ها بسیار ابزار خوبی است و خطای کمی دارد

مثال : کاربرد MFI در بررسی بیت کوین

بیت کوین با ورود پول مواجه شد

مثال : کاربرد MFI در بررسی آتی نقره

در نقره هیچگونه  ورود و خروج پولی دیده نمی شود

مثال : کاربرد MFI در بررسی سکه طلا در بورس

هنوز خروج پول دارد

نکته آموزشی

روند چیست ؟ جهت کلی حرکت قیمت را روند می گوییم

انواع روند ها : 1) صعودی   2 ) نزولی   3)خنثی

رسم و کاربرد خط روند صعودی:

برای رسم خط روند صعودی حفره ها را به هم وصل می کنیم .

تا زمانی که قیمت بالای این خط قرار دارد انتظار رشد قیمت را داریم و و در نتیجه می توان به خرید فکر کرد.

اما اگر قیمت زیر این خط آمد روند نزولی می شود وانتظار افت را داریم و در نتیجه بفروشیم.

رسم و کاربرد خط روند نزولی :

برای رسم خط روند نزولی قله ها را به هم وصل می کنیم .

تا زمانی که قیمت زیر این خط قرار دارد انتظار رشد افت را داریم و و در نتیجه به فکر خرید نیستیم.

اما اگر قیمت بالای این خط آمد روند صعودی می شود وانتظار رشد را داریم و در نتیجه می توان به خرید آن فکر کرد.

مثال : کاربرد خط روند در بررسی بیت کوین امروز

بیت کوین در روند نزولی است

مثال : کاربرد خط روند در بررسی آتی نقره امروز
آتی نقره در روند نزولی است

مثال : کاربرد خط روند در بررسی سکه طلا امروز

سکه خط روند صعودی مینوری را شکسته است

مثال : کاربرد خط روند در بررسی دلار امروز

دلار در روند صعودی است

در صورتی که قیمت ، خط کف کانال را بشکند قیمت تا محدوده نشانه گداری شده ریزش خواهد کرد

برای ورود عجله نمیکنم

در غیر اینصورت انتظار رشد قیمت از کف کانال داریم

موفق باشید

تایم فریم:5 دقیقه

استراتژی:پرایس اکشن

حد ضرر و تارگت:….

ریسک به ریوارد:دارد ، به شرط گفته شده

بازه سرمایه گزاری:نوسانی

این هفته هم تمام شد و در کل هفته ای نوسانی تر اما رو به مثبت را داشتیم . جایی که شاخص کل و خیلی از نماد ها در جدال با نقاط مقاومتی خود تقریبا با یک برتری نسبی همراه بودند .
یکی از نکات بازار امروز و این هفته جریان نقدینگی روی کل گروه ها و نماد ها بود و همین امروز در روزی که نماد های بزرگ و شاخص ساز بازار یا منفی بودند و یا در جای خود در جا می زدند این نماد های کوچک بازار بودند که توانستند رشد خوبی را تجربه کنند و باعث رشد خوب شاخص هم وزن شوند .
این یک امیدواری و دید روشن به بازار است که دیگر سرنوشت خود را به گروه خاصی گره نمی زند و سعی می کند در هر گروه و هر نماد بر اساس شرایط تحلیلی خاص آن اقدام به خرید یا فروش کند .
همچنین در این هفته به زبان امار در ۳ موضوع شرایط خوبی داشتیم و رکورد شکستیم . شکست رکورد تراز سرانه معاملات ۵ ماه اخیر ، شکست رکورد ارزش معاملات خرد در سال ۱۴۰۰ و شکست خروج ادامه دار پول اشخاص حقیقی از منابع با درآمد ثابت‌ که میتواند هر ۳ سیگنال مهم و دلگرمی خوبی برای بازار باشد .
در مورد بازار امروز حرکت بازار از منفی ها به مثبت ها طبق صحبت های اول وقت امروز ، اتفاق خوبی بود و برای امروز ، چهارشنبه ، با این همه خبر های سیاسی و برجامی و تحولات بازار های جهانی ، به نظر نشان از افزایش شجاعت در بازار می دهد . واقعا یکی از شلوغ ترین آخر هفته ها را داریم به خصوص در بازار های جهانی که در دو روز پشت سر هم شاهد اخبار مهمی از سوی فدرال رزرو هستیم .

در معدنی ها شاهد هفته خوبی بودیم . گروهی که موقعیت بسیار خوبی برای ادامه حرکت خود داشته و با توجه به وضعیت نرخ های فروش و گزارشات ماهانه صورت های مالی ۳ ماهه خاصی دارند .

کپرور مجمع پر خبری داشت . سهم خبرهای متنوعی در مجمع داد از خرید ۳ معدن جدید برای تامین ۵۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز خود تا برنامه افزایش سرمایه به ۳۰۰ هزار تن . این سهم همچنین فروش خوبی داشته و شانس رسیدن به سود ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومانی را دارد .

در باما عرضه های سنگین را شاهد بودیم . سهم نوسان بالایی داشت و تا قیمت های منفی پیش رفت و مجددا صف خرید شد . سهمی که در موقعیت خوبی قرار داشته و ظاهرا بازی های دو طرفه را در سهم شاهد هستیم . سهم با خبر گرفتن معدن جدید و تجدید ارزیابی توجهات زیادی را به خود جلب کرده است .

کگل یکی از بنیادی های خوب بازار است و در حال تثبیت خود در قیمت های بالای 1900 تومانی است . سهم شایعات سود ۲۵۰ تومانی و عرضه سهام دو شرکت زیر مجموعه حمل و نقلی و اهن و فولاد گلگهر را دارد .

در بانک ها شاهد نوسانات خوبی بودیم به خصوص در کوچکتر ها وانتظارات ظاهرا از بانک ها در حال افزایش است .

در بانک پارسیان توانست پس از چند بار درگیری با قدرت مرز مهم 300 تومانی را رد کند . وپارس شایعات خوبی داشته و در صورت عرضه اپال وضعیتش دگرگون می شود . فعلا پول خوبی هم از سهم در حال حمایت است .

پست بانک هم متوقف شد . سیکل نوسانی سهم در سطوح ۲۲۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان است و داشتن منابع غیر هزینه زا که به عنوان بخش بزرگی از منابع بانک می باشد سبب شده تا بانک با سود سازی های بسیار خوبی همراه و انتظارات از گزارش ۳ ماهه سهم بالا برود .
بانک دی پس از بازگشایی عجیبش در روز گذشته امروز با دامنه نوسان نرمال ، با صف خرید همراه شد .

در سرمایه گذاری ها برخی سهام این گروه به دلیل پتانسیل های بنیادی که دارند با روند صعودی و مثبت همراه و در موقعیت خوبی قرار گرفته اند

در ومعادن سهم رشد خوبی داشته و هفته آینده باید شاهد مصاف سهم با قیمت های ۱۰۰۰ تومانی باشیم . ارزش ذاتی سهم با این قیمت های سنگ اهنی ها در رنج ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ تومان قرار دارد .

در ونیکی بازار در انتظار فعال شدن پتانسیل های بنیادی می باشد پس از قبضه شرکت توسط بانک تجارت شایعاتی در خصوص تجدید ارزیابی سنگین سهم جریان دارد سهمی که اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی در انتظار سهم است .

تاپیکو با معاملات منفی همراه شده است کف قیمتی سهم سطوح ۱۲۰۰ تومان و مقاومت سهم قیمت های ۱۴۰۰ تومان است سهمی که وضعیت بنیادی و ارزش ان ای وی بالایی داشته و از توان سود سازی خوبی برخوردار می باشد این سهم فعلا تا مشخص شدن پتانسیل هایش از طریق پالایشگاه ستاره خلیج فارس و یا تجدید ارزیابی در همین قیمت ها در نوسان خواهد بود