درباره اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI  مخفف کلمات( Money Flow Index )است که در به معنی شاخص گردش نقدینگی است. MFI در واقع اسیلاتوری است که با استفاده از قیمت و حجم معاملات ساخته می شود و معمولا به عنوان RSI وزن داده شده با حجم شناخته می شود،  این اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی مثل اندیکاتور ها بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و زمانی که تقاضا زیاد شده و قیمت رشد می کند به سمت بالا صعودی می شود و زمانی که قیمت افت کرده به عرضه زیاد می شود به سمت پائین نزول می کند.

کاربرد اندیکاتور MFI

از این شاخص می توان برای تشخیص اینکه آیا یک سرمایه به کف فروش یا سقف خرید رسیده است  استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای تعیین تغییر جهت های احتمالی هم بهره برد.

تحلیل حیطه های حداکثری (سقف خرید/کف فروش):

• اگر MFI بالاتر از رقم80 رود، معمولاً به عنوان علامتی از سقف خرید عنوان می شود. اگر MFI از بالا، مرز حیطۀ سقف خرید را قطع کند، یک سیگنال فروش شکل می گیرد.
• اگر MFI پایین تر از رقم20 رود، معمولاً به عنوان علامتی از کف فروش عنوان می شود. اگر MFI از پایین مرز حیطۀ کف فروش را قطع کند، یک سیگنال خرید شکل می گیرد.

تحلیل الگوهای واگرا:

• اگر MFI به همراه کاهش قیمت، بالا رود، نشان دهندۀ این است که روند نزولی احتمالاً در حال ضعیف شدن است.
• اگر MFI به همراه افزایش قیمت، پایین بیاید، نشان دهندۀ این است که روند صعودی احتمالاً در حال ضعیف شدن است.

نکات مهم اندیکاتور MFI

• اندیکاتور mfi به طور معمول با استفاده از ۱۴ دوره داده محاسبه می شود.
• اندیکاتور mfi بالای عدد ۸۰ نمایانگر ازیاده روی  در خرید و mfi زیر ۴۰ نمایانگر زیاده روی در فروش است.
• خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد الزاما به معنی بازگشت قیمت نیست، فقط قیمت  نزدیک به بالاترین یا پایین ترین دامنه قیمت اخیر آن است.
• خالقان اندیکاتور mfi ژن کونگ و آروم سودداک توصیه می کنند تا از سطوح ۹۰ و ۱۰ به عنوان افراط در خرید و افراط در فروش استفاده شود. این سطوح به ندرت قابل دسترسی هستند ولی در صورت مشاهده شدن به معنی بازگشت خط روند قیمت می باشد.
• واگرایی بین قیمت و شاخص قابل توجه است. برای مثال اگر اندیکاتور صعودی باشد در حالی که قیمت کاهش یابد یا در حالت رنج قرار بگیرد، قیمت می تواند شروع به افزایش کند.
  

  فرمول محاسبه :

• گام اول: محاسبه میانگین سه قیمتدر فرمول بالا میانگین قیمت بالا ، پائین و بسته شده سهم به دست می آیدگام دوم : محاسبه جریان نقدینگیگام سوم : محاسبه نسبت نقدینگیPositive money flow  یا جریان پول مثبت حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است.

  Negative  money flow  یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قبل خود است.

  

  گام چهارم : محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

  از هر دو فرمول زیر این نسبت به دست می آید

  

  نکات اندیکاتور MFIاندیکاتور MFI قادر به تولید سیگنال های اشتباه نیز است. به عنوان مثال ممکن است واگراییِ نشان داده شده توسط MFI منجربه تغییر روند نشود.به طوری کلی توصیه می شود که در تحلیل تکنیکال تنها به یک اندیکاتور اکتفا نشود و از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال به منظور دریافت تائید بهره برد.