دیروز یک روز بسیار خوب و عالی برای اکثر سهم های بزرگ و کوچک بازار بود و پیش بینی دیروز ما در مورد استقبال بازار از حضور رییس جدید محقق شد .
اما به نظر برای بازار امروز خریداران محک جدی خواهند خورد و یک موج عرضه را در بازار خواهیم داشت . انتظار داریم بازار امروز میل به تعادل بیشتری خواهد داشت و احتمالا تعداد نمادهای صف خرید بازار امروز کمتر از دیروز باشد .
در مورد صنایع نیز باید اذعان داشت که گروه فلزات و گروه فولادی فعلا لیدر بازاراند و پشت سر آنها گروه پتروشیمی حرکت می کند . در گروه پالایشی هم با زمزمه های دوباره گزارش های خوب ۶ ماهه به گوش می رسد .
در مورد شرایط کلی بازار شوک حضور رییس جدید ، امروز به نظر از بین می رود و باید در بلند مدت شاهد تاثیرات حضور او باشیم . اما بازار در چند مورد می تواند امیدوار باشد . یکی در مورد ثبات دلار که در بالای 27 هزار تومان در حال تثبیت است . همین دیروز هم شاهد بودیم که در نیمه دوم همین که عرضه ها داشت بالا می رفت این دلار بود که توانست تا حدی فروشندگان را منصرف کند .
گزارش های ماهانه شرکت ها بسیار خوب بودند و انتظار داریم سود های خوبی در گزارش های میان دوره ای شاهد باشیم .
بازار های جهانی هم که به میل بازار است .
اما همچنان حجم معاملات کم است و ارزش معاملات و میزان ورود پول به بازار به هیچ وجه رشد دیروز شاخص کل را توجیه نمی کند .
نکته آموزشی
ابزار میانگین متحرک یا Moving Average (MA)
این ابزار بین قیمت های روز های گذشته به صورت حسابی (Simple) یا نمایی (Exponential) میانگین میگیرد و آن را به صورت یک خط متحرک روی نمودار می اندازد
به صورت تجربی از اعداد 5 و 55 که در دنباله فیبوناچی هستند استفاده میکنیم که البته تحلیل گر می تواند این اعداد را بر اساس تحلیل خود این اعداد را تغییر دهد
نحوه سیگنال گیری در این ابزار به این گونه است که هرگاه EMA 5 بتواند SMA 55 را رو به بالا قطع کند سیگنال خرید صادر شده و برعکس هرگاه EMA 5 بتواند SMA 55 را رو به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر شده است
مثال : کاربرد میانگین متحرک در بررسی بیت کوین امروز
بیت کوین سیگنال خرید دارد
مثال : کاربرد میانگین متحرک در بررسی آتی نقره امروز
نقره سیگنال خرید دارد
مثال : کاربرد MA در بررسی سکه طلا امروز
سیگنال سکه فروش است
مثال : کاربرد MA در بررسی دلار امروز
سیگنال دلار فروش است
نکته آموزشی
ابزارMFI
به زبان ساده می توان گفت این ابزار شبیه به RSI است و خروج و ورود پول را به ما نشان میدهد
این ابزار می تواند در محدوده 0 تا 100 حرکت کند
هرگاه MFI زیر محدوده 20 قرار گیرد در محدوده اشباع فروش است و در صورت قطع شدن محدوده 20 رو به بالا ورود پول را مشاهده کردیم
هرگاه MFI بالای محدوده 80 قرار گیرد در محدوده اشباع خرید است و در صورت قطع شدن محدوده 80 رو به پایین خروج پول را مشاهده کردیم
کاربرد دیگر این ابزار تشخیص واگرایی است
برای پیدا کردن واگرایی نقاط چرخش قیمت را بررسی میکنیم
در محدوده اشباع خرید اگر در نمودار قیمت قله جدید از قله قدیم بالا تر باشد ولی متناظر آن در MFI قله جدید از قله قدیم پایین تر باشد واگرایی سقف رخ داده و احتمال ریزش قیمت وجود دارد
در محدوده اشباع فروش و اگر در نمودار قیمت حفره جدید از حفره قدیم پایین تر باشد ولی متناظر آن در MFI حفره جدید از قله قدیم بالاتر باشد واگرایی کف رخ داده و احتمال رشد قیمت وجود دارد
بر اساس و نظریه واگرایی ها بازار بین واگرایی ها حرکت میکند که یعنی مثلا اگر سهمی واگرایی سقف بدهد تا زمانی که واگرایی کف ندهد صعودی نخواهد شد و برعکس
برای سنجش اعتبار واگرایی باید MFI از محدوده اشباع خارج شود
این ابزار برای شاخص ها بسیار ابزار خوبی است و خطای کمی دارد
مثال : کاربرد MFI در بررسی بیت کوین
بیت کوین هنوز وارد ناحیه اشباع شده است
مثال : کاربرد MFI در بررسی آتی نقره
در نقره هنوز ورود پول دیده نمی شود
مثال : کاربرد MFI در بررسی سکه طلا در بورس
سکه هنوز وارد ناحیه اشباع نشده است
نکته آموزشی
ابزارADX
این ابزار از 3 خط تشکیل شده
خط اول که خط ADX است که به ما نشان میدهد که آیا بازار روند دارد یا خیر به این صورت که اگر ADX از 40 بالاتر باشد بازار روند دارد و اگر زیر 40 باشد رنج و بدون روند است
2 خط دیگر خطوط DI+ و DI- هستند
نحوه کار با این ابزار به این گونه است که هرگاه بازار روند داشته باشد و DI+ DI- را رو به بالا قطع کند سیگنال خرید و هرگاه بازار روند داشته باشد و DI+ DI– را رو به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر شده است.
مثال : کاربرد ابزارADX در بررسی بیت کوین
سیگنال در تایم روزانه خرید است
مثال : کاربرد ابزارADX در بررسی آتی نقره امروز
آتی نقره در تایم یک ساعته دارای سیگنال فروش است
مثال : کاربرد ابزارADX در بررسی سکه طلا امروز
سیگنال سکه با این ابزار فروش است
مثال : کاربرد ابزارADX در بررسی دلار امروز
سیگنال دلار با این ابزار فروش است
نکته آموزشی
ابزار میانگین متحرک یا Moving Average (MA) در بلند مدت (SMA2)
این ابزار بین قیمت های روز های گذشته میانگین میگیرد و آن را به صورت یک خط متحرک روی نمودار می اندازد
در دیدگاه بلند مدت از SMA-2 که تشکیل شده از یک SMA 55 و یک SMA 200 است استفاده میکنیم و تایم فریم خود را روی روزانه تنظیم میکنیم
نحوه سیگنال گیری در این ابزار به این گونه است که هرگاه SMA 55 بتواند SMA 200 را رو به بالا قطع کند سیگنال خرید صادر شده و برعکس هرگاه هرگاه SMA 55 بتواند SMA 200 را رو به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر شده است
در زمان هایی که مدت طولانی از کراس SMA 200 و SMA 55میگذرد برای ورود و سیگنال جدید از یک SMA 12 کمک می گیریم و منتظر میمانیم تا زمانی که SMA 12 در همان جهت سیگنال صادر کند
مثال : کاربرد میانگین متحرک در بررسی بیت کوین امروز
بیت کوین در حال حاضر سیگنال خرید دارد
مثال : کاربرد میانگین متحرک در بررسی نقره امروز
نقره در تایم 15 دقیقه سیگنال فروش دارد.
مثال : کاربرد MA در بررسی سکه طلا امروز
سکه در بلند مدت علامت خرید دارد
مثال : کاربرد MA در بررسی دلار امروز
دلار در بلند مدت علامت خرید دارد
زعفران دی در تایم 15دقیقه در روند نزولیست و پس از شکست حمایت محدوده 22300 به سمت 22000 در حرکت است.
نقره آبان در تایم یک ساعته پس از شکست مقاومت 20100 به محدوده هدف 20800 رسید.
اولین حمایتش 20100 و در صورت شکست 20800 هدف بعدی 21450
صندوق طلا تحویل آبان در تایم یک ساعته پس از افزایش تقاضا در محدوده 8075 در نزدیکی ثبت هدف 8500 است و در این نواحی سیو سود منطقیست.
مقاومت بعدی 8700 و اولین حمایت محدوده 8300
شرکت پگاه خراسان با نماد غشان در تایم روزانه از محدوده کف حمایتی سالانه در محدوده 430 با افزایش تقاضای خوبی همراه شد و می تواند تا محدوده هدف اول 520 رشد نماید.
حد ضرر سهم زیر 410
شرکت پگاه آذربایجان شرقی با نماد غپآذر در تایم روزانه توانست در محدوده کف حمایتی سالانه خود در قیمت 3800 با افزایش تقاضای خوبی همراه شود همچنین واگرایی مثبت rsi هم دارد. اولین هدف سهم محدوده 4550 و حد ضرر زیر 3750
بیت کوین در تایم روزانه پس از تشکیل الگوی پرچم صعودی و شکست ضلع بالای آن توانست به هدف 100 پروجکشن فیبوناچی در حوالی 62000 دلار برسد و طبیعتا ریسک فری و سیو سود باید کرد.
اولین حمایت پیش روی قیمت محدوده 59000 تا 60000 است.
افت شاخص کل 1395 واحد معادل 0.10 درصد و افت شاخص هم وزن 3868 واحد معادل 0.96 درصد و نمودار روزانه هر دو نزولی
کلیت بازار منفی
ارزش معاملات خرد حدود 5400 میلیارد تومان
تعداد صف های خرید 62 نماد و تعداد صف های فروش 201 نماد
تعداد نمادهای مثبت 195 و تعداد نمادهای منفی 498
خروج پول حقیقی در حدود 580 میلیارد تومان
ورود پول به صندوق های درامد ثابت در حدود 87 میلیارد تومان
انتظار از شروع بازار در روز کاری بعد : متعادل منفی
خرید میلیاردرها:
شپترو ساروم فملی حسیر شپدیس خنصیر دیران
ولتجار سصوفی غگلپا زاگرس ثعمرا ستران
در مورد بازار امروز همان طور که انتظار داشتیم با کم رنگ شدن شوک خبری رییس جدید سازمان بورس بازار دوباره به شکل سابقش برگشت و نه تنها در بیشتر نماد ها منفی بود ، حتی نتوانست شاخص کل را تا آخر بازار مثبت نگه دارد و در نهایت این شاخص کل بود که تسلیم جو فروش بازار شد و منفی تمام کرد .
در مورد وضعیت فعلی بازار طی مدت اخیر برخی جملات را آنقدر تکرار کرده ایم که خودمان هم خسته شدیم . جملاتی مثل گذر زمان به سود بازار است (چراکه ابهامات روشن و شفاف می شود ) و یا تکرار ۳ عامل اثرگذار در بازار در این مدت که دلار ،بازار های جهانی و تصمیمات دولت است و یا دو ترس خاص فعلی بازارکه ترس مواجه شدن با سقف قبلی شاخص یعنی یک میلیون ششصد و ترس تصمیمات دولتی و نرخ سود و حالا بودجه هم کنار آن قرار میگیرد .
ولی معتقدیم هرچه پیش می‌رویم ابهامات بازار کمتر می شود و نکته جالب طبق معمول سهامداران که دیگر بزرگ و کوچک و حقوقی و حقیقی هم ندارند باید سعی کنند در یک رفتار منطقی و با در نظر گرفتن همه عوامل حرکت کنند . واقعا توقع این است که حقوقی ها و بزرگان بازار که باید متولیان بازار باشند ، خیلی بهتر از اینها عمل کنند و این چنین بازار را با مشکل مواجه نسازند .
در گروه ها …
در معدنی ها و فلزات رشد قیمت های جهانی محصولات این گروه سبب شد که دیروز این گروه با صف خرید رو به رو شوند و امروز هم معاملات به نسبت بهتری نسبت به سایر گروه ها داشته باشند .
فملی یکی از شاخص سازان امروز با مس بالای ۱۰ هزار دلاری آینده بسیار خوبی دارد . نیاز روز افزون دنیا به مس باعث می شود که انتظار ها از ادامه رشد این محصول بالا باشد و ریسک این کالا را کاهش داده است . سهم فملی با این قیمت های جهانی سود سازی بالایی خواهد داشت و همانطور که پیش تر نیز اشاره داشتیم سهم ارزش ذاتی بالایی داشته و برای سرمایه گذاران صبور و بلند مدتی گزینه جالبی است .
قیمت جهانی روی به ۳۸۰۰ رسیده و یک اتفاق عجیب را رقم زد . با این قیمت ها گروه روی نیز آینده خوبی دارد .
در نماد کالسیمین صف خرید سنگینی را شاهد بودیم قیمت های جهانی روی هم رشد بالایی داشته است سهم تارگت ۲۰۰۰ تومانی دارد با این موجودی و افتتاح طرح توسعه کالسیمین جز کم ریسک های بازار بوده که بازدهی خوبی در دلش نهفته است .
در سنگ آهنی ها و در کچاد کف حمایتی ۲۶۰۰ تومان بسیار مهم است . سهم شایعات سود ۵۰۰ تومانی برای سال جاری دارد و با این سود سهم ارزش ذاتی ۳۰۰۰ الی ۳۲۰۰ تومانی داشته و در بازه میان مدت می تواند گزینه مناسبی برای صندوق ها و حقوقی ها باشد .
در فولادی ها شاهد رشد و رونق قیمتی سهام این گروه بودیم فولادی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و از توان سود سازی خوببی در نیمه دوم سال برخوردار هستند .
در مبارکه همانطور که عنوان کرده بودیم کف قیمتی ۱۰۰۰ تومانی بسته شده است . روند نوسانی فولاد در قیمت های ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تومانی ادامه دارد . ارزندگی سهم اجازه از دست دادن این کف را نمی دهد و جو بازار و کاهش ورود پول نمی تواند انرژی لازم را برای عبور از این محدوده فراهم سازد .
در فخوز نیز کف قیمتی ۱۶۰۰ تومانی را حفظ کرده است . سهم پتانسیل های بنیادی بالاتری دارد افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی تا تعدیل مثبت و سود ۴۰۰ تومانی می تواند از امید های سهم باشد .
بدون دیدگاه