0
0

سهام پیشنهادی00/03/31

پتروشیمی تندگویان با نماد شگویا بازار دوم فرابورس با توجه به نمودار شاهد الگوی سه قلوی کف می باشیم و قیمت موفق به شکست ضلع بالایی الگو گردیده و اکنون برای ورود مناسب می باشد حد ضرر برگشت قیمت به داخل الگو و  حد سود های در نظر گرفته شده مقاومت های ۹۵۰ و ۱۱۰۰ و۱۲۵۰ می‌باشد

تایم فریم:روزانه

استراتژی:الگو

حد ضرر و تارگت:در متن ذکر شده

ریسک به ریوارد:ارزنده در محدوده اعلام شده

بازه سرمایه گزاری:نوسان گیری و کوتاه مدت و میان مدت

بانک تجارت با نماد وتجارت بازار اول تابلو فرعی بورس حجم معاملات بیش از سه برابر میانگین حجم ماه پی بر ای شرکت پایین تر از پی بر ای گروه و خط روند نزولی در قیمت شکسته شده و برای ورود ارزنده می باشد حد ضرر برگشت قیمت زیر همین خط و تثبیت زیر ۲۲۰ تومن و حد سود های در نظر گرفته شده مقاومتهای ۳۰۰ تومان و ۴۲۰ تومان می باشد

تایم فریم:روزانه

استراتژی:شکست خط روند

حد ضرر و تارگت:در متن ذکر شده

ریسک به ریوارد:ارزنده در محدوده اعلام شده

بازه سرمایه گزاری:نوسان گیری و کوتاه مدت و میان مدت

پتروشیمی نوری با نماد نوری واقع در بازار دوم بورس از گروه شیمیایی ها روز گذشته نزدیک به سه برابر میانگین حجم ماه معامله شد و با توجه به پی بر ای شرکت که پایینتر از گروه می باشد و شکسته شدن محدوده مقاومت و صدور سیگنال بولیش بریک اوت اکنون برای ورود ارزنده می باشد حد ضرر تثبیت قیمت زیره ۷ هزار تومان و حد سود در نظر گرفته شده ۱۰ هزار تومان در محدوده ۱۰۰ درصد فیبو می باشد

تایم فریم:روزانه

استراتژی:شکست مقاومت

حد ضرر و تارگت:در متن ذکر شده

ریسک به ریوارد:ارزنده در محدوده اعلام شده

بازه سرمایه گزاری:نوسان گیری و کوتاه مدت و میان مدت

سرمایه گذاری پارس توشه با نماد وتوشه بازار اول تابلوی اصلی بورس گروه ماشین آلات و تجهیزات حجم معاملات روز گذشته نزدیک به ۵ برابر میانگین حجم ماه رقم خورد و با توجه به فاصله قیمت آخرین معامله از پایانی و کد به کد حقوقی به حقیقی و همچنین پی بر ای پایین تر شرکت نسبت به گروه و تشکیل پیوت حفره در محدوده حمایت قبلی و استقبال بازار از این سهم در این ناحیه احتمال رشد قیمت در روزهای آینده زیاد میباشد ورود در همین محدوده با حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۵۳۰ تومن کم ریسک و ارزنده می‌باشد حد سود های درنظرگرفته شده مقاومت ۶۵۰ و مقاومت ۷۸۰ و مقاومت ۹۰۰ می باشد

تایم فریم:روزانه

استراتژی:حمایت مقاومت

حد ضرر و تارگت:در متن ذکر شده

ریسک به ریوارد:ارزنده در محدوده اعلام شده

بازه سرمایه گزاری:نوسان گیری و کوتاه مدت و میان مدت

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان با نماد غشهداب بازار اول فرابورس حجم معاملات روز گذشته دو برابر میانگین حجم ماه رقم خورد و با توجه به پی بر ای شرکت که پایین تر از پی بر ای گروه می باشد و همچنین برگشت قیمت از محدوده حمایت قبلی و پس از افت بسیار زیاد قیمت در ماه‌های گذشته اکنون احتمال برگشت قیمت از همین ناحیه وجود دارد و در محدوده ارزنده برای ورود قرار گرفته ورود با حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۳۰۰ تومن کم ریسک و ارزنده می باشد حد سود های در نظر گرفته شده در نمودار مشخص گردیده است در صورتیکه در روز آینده با استقبال بازار مواجه گردد می توان ورود نمود

تایم فریم:روزانه

استراتژی:حمایت مقاومت

حد ضرر و تارگت:در متن ذکر شده

ریسک به ریوارد:ارزنده در محدوده اعلام شده

بازه سرمایه گزاری:نوسان گیری و کوتاه مدت و میان مدت

بازار دیروز نشان داد که هنوز آن انرژی لازم برای گذر از پیچ و تاب‌های عرضه های بعد از چند روز مثبت را ندارد دنیای سیاست هم نتوانسته به او انرژی لازم را بدهد و از همین رو دیروز در نیمه دوم دوباره پر عرضه ظاهر شد . البته در کشاکش این چند روز و چند هفته بر آیند بازار مثبت بوده و ما سمت صعود قوی‌تری را داشتیم اما بازار همچنان نمی‌تواند روند مشخصی بگیرد و بعد از چند مثبت دوباره فاز فروش و عرضه ها مسیر او را کند می کند .

البته ما یک نگرانی از دنیای سیاست را پشت سر گذاشتیم تحولات سیاسی را تا حدودی کم رنگ کرده ایم از انتخابات گذشتیم و حالا برجام هم به هفته‌های آتی موکول شده البته برجام بسیار دست یافتنی است اما این هفته به نظر بازار حواسش به گزارش ها خواهد بود اگر بتواند گزارش‌های خوبی را در خرداد راهی بازار کند اتفاق مهمی برای بازار رخ می دهد و می تواند امیدواری ها را به چرخه فعلی با قدرت و قوت بیشتری بازگرداند.

به نظر چشم بازار امروز دوباره دنبال خودرویی هاست خودروهایی که دیروز یکی از عاملان اصلی منفی شدن بازار بودند و شاید اگر امروز بهتر معامله شوند بتوانند تغییرات مثبتی در بازار ایجاد کنند .

در کل با توجه به بازار دیروز در نیمه دوم به نظر آغاز بازار امروز منفی و پر عرضه خواهد بود و بعد باید امیدوار باشیم آهسته آهسته فضا بهبود داشته باشد . البته نقش گروه بانک و خودرو پالایش همچنان بیش از بقیه گروه هاست. البته بخشی از ترس بازار از بازارهای جهانی و روند دلار بوده و دلار خود را دوباره به بالای ۲۴ رساند است .

نماد بکام می توان تا 78.60 درصد هم افت داشته باشد اما امروز نزدیک به 25 میلیون در صف فروش خرید داشته است و ورود پول می توانید به دید نوسان گیری 1 پله ورود داشت که اگر تا 78.60 درصد افت کرد پله بعدی را ورود جهت کاهش میانگین و رعایت حد ضرر 78.60 درصد فیبو و احتمال دارد نوسان 1 الی 2 روزه داشته باشد و حتی بیشتر به شرط تداوم ورود پول نماد را جهت خرید با رعایت حد ضرر زیر 2500 ریال می توان به خرید فکر کرد

تايم فريم:D روزانه

استراتژی:تابلو خوانی و تحلیل تکنیکال

حد ضرر و تارگت:دارد

ریسک به ریوارد:دارد

بازه سرمایه گزاری:نوسان گیری

نماد کسعدی برای علاقه مندان به نوسان گیری می توان یک پله ورود کرد با رعایت حد ضرر 9930 ریال

دلایل ورود حجم معاملات تقریبا 3 برابری نسبت به میانگین ماه و ورود پول بعد افت 10 ماهه نشانه های نوسان گیری با بالا رفتن ارزش معاملات می توان در روزهای آینده که ارزش معاملاتش کاهش پیدا کرد بفروشید یا حد ضرر را بزند

تایم فریم:D روزانه

استراتژی:حمایت و مقاومت

حد ضرر و تارگت:دارد

ریسک به ریوارد:دارد

بازه سرمایه گزاری:نوسان گیری

زعفران آبان در تایم یک ساعته پس از رسیدن به هدف اول و محدوده هدف دوم وارد نزول شد و تا حمایت 15000 افت نمود.باید منتظر واکنش قیمت به این محدوده ماند فعلا بهترین کار آفست ماندن است.

 تایم فریم:یک ساعته

استراتژی:تکنیکال کلاسیک

حد ضرر و تارگت:….

ریسک به ریوارد:….

بازه سرمایه گزاری:….

نقره مرداد پس از شکست کف الگوی مثلث نزولی برگشتی هدف محدوده 15500 را نشانه رفت و پس از رسیدن به این محدوده در حال کسب انرژی و رنج زدن است.کسانی که فروش باز گرفته بودند طبیعتا در این ناحیه آفست میکنند و سیو سود.

برای گرفتن پوزیشن جدید باید منتظر ماند آیا قیمت این ناحیه را به پایین میشکند یا با علائم رشد به بالا برگشت میکند.برای رشد باید به داخل شکاف نفوذ کند و تثبیت شود.

تایم فریم:یک ساعته

استراتژی:تکنیکال کلاسیک

حد ضرر و تارگت:….

ریسک به ریوارد:….

بازه سرمایه گزاری:…..

نماد بیمه سامان با نماد بساما مناسب خرید خط روند نزولی سهم شکسته شده است می توان نماد را با حد ضرر خط روند نزولی و حد سود 22400 و حد سود دوم 24770 و حد سود سوم 31500 به خرید فکر کرد

تایم فریم:D روزانه

استراتژی:خط روند

حد ضرر و تارگت:دارد

ریسک به ریوارد:دارد

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت

 

سهم وملل را می توان برای خرید زیر نظر گرفت سهم حمایت 12000 ریال و خط روند نزولی خود در نوسان است انتظار می رود که افت نماد در همین محدوده اتمام یابد و در همین محدوده رنج شود با این حال نماد را در واچ لیست قرار دهید در صورت شکست خط روند می توان با حد ضرر خط روند به خرید فکر کرد حد سود های نماد 14400 الی 16000 ریال

تایم فریم:D روزانه

استراتژی:خط روند

حد ضرر و تارگت:دارد

ریسک به ریوارد:دارد

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت

نماد فایرا از گروه فلزات اساسی در حال پولبک به سطح شکسته شده است می توان نماد را با اتمام پولبک با حد ضرر 15000 ریال به خرید فکر کرد با دید نوسان گیری

تایم فریم:D روزانه

استراتژی:حمایت و مقاومت

حد ضرر و تارگت:دارد

ریسک به ریوارد:دارد

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت

 

نکته آموزشی

 

ابزارRSI

 

به زبان ساده می توان گفت این ابزار شبیه به شتاب سنج و یا باطن قیمت است و هیجان بازار را می سنجد

 

این ابزار می تواند در محدوده 0 تا 100 حرکت کند

 

هرگاه RSI  زیر محدوده 30 قرار گیرد در محدوده اشباع و هیجان فروش است و در صورت دیدن سیگنال خرید در این محدوده می توان خرید کم ریسکی را انجام داد

 

 هرگاه RSI  بالای محدوده 70 قرار گیرد در محدوده اشباع و هیجان خرید است و در صورت ورود RSI  به این محدوده خرید جدید پر ریسک است

 

کاربرد دیگر این ابزار تشخیص واگرایی است

 

برای پیدا کردن واگرایی نقاط چرخش قیمت را بررسی میکنیم

در محدوده اشباع خرید اگر در نمودار قیمت قله جدید از قله قدیم بالا تر باشد ولی متناظر آن در RSI قله جدید از قله قدیم پایین تر باشد واگرایی سقف رخ داده و احتمال ریزش قیمت وجود دارد

 

در محدوده اشباع فروش و اگر در نمودار قیمت حفره جدید از حفره قدیم پایین تر باشد ولی متناظر آن در RSI حفره جدید از قله قدیم بالاتر باشد واگرایی کف رخ داده و احتمال رشد قیمت وجود دارد

بر اساس و نظریه واگرایی ها بازار بین واگرایی ها حرکت میکند که یعنی مثلا اگر سهمی واگرایی سقف بدهد تا زمانی که واگرایی کف ندهد صعودی نخواهد شد و برعکس

برای سنجش اعتبار واگرایی از یک خط روند در قیمت یا RSI  (بهتر است از محدوده اشباع رسم شود) استفاده میکنیم

 

 

 

مثال : کاربرد RSI در بررسی بیت کوین
 

پس از واگرایی سقف هنوز واگرایی کف رخ نداده است

 

 

 

 

 

مثال : کاربرد واگرایی در بررسی سهم آتی نقره

احتمال تشکیل واگرایی کف وجود دارد ولی هنوز چیزی دیده نمیشود.

 

 

 

 

مثال : کاربرد واگرایی در بررسی سکه طلا امروز

سکه واگرایی سقف از نوع HD-  دارد

 

 

 

 

مثال : کاربرد  RSI در بررسی دلار امروز

دلار واگرایی سقف از نوع HD- دارد

 

 

در مورد بازار امروز همان طور که در گزارش صبح هم پیش بینی کرده بودیم بازار کم کم از فاز منفی به فاز مثبت تغییر حالت داد البته با شدت بالا نبود ولی تغییر مشهود بود .
شاخص کل امروز با رشد 4837 واحدی به رقم 1168594 واحد رسید .
شستا ، رمپنا و وتجارت بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل داشتند .

در مورد بازار می توان گفت که به شرایطی رسیدیم که از رفتار های غیر طبیعی تا حد زیادی فاصله گرفتیم و شاهد رفتار منطقی تری در بازار هستیم . قبلا گفته بودیم که گذر زمان به سود بازار سرمایه خواهد بود و این گذر زمان موجب کمرنگ شدن بخشی از ریسک های بازار خواهد شد و حالا بازار با روشن شدن بخش زیادی از ریسک ها شرایط منطقی تری پیدا کرده است .
یکی دیگر از ریسک هایی که به زودی از سر بازار برداشته می شود ریسک برجام است . در خبر ها هم عراقچی گفت : این دور پیشرفت‌های خوبی را داشتیم و الان از همیشه به یک توافق نزدیک‌تر هستیم، ولی فاصله‌ای که بین ما و توافق مانده پر کردنش کار آسانی نیست و نیاز به تصمیماتی دارد که باید عمدتا طرف‌های مقابل ما بگیرند و امیدواریم در دور بعدی این فاصله کوتاه باقیمانده که اگرچه کار سخت و پرسنگلاخی است را طی کنیم.
ظریف هم پیش‌بینی کرده بود برجام در مقطع بین این دولت و آن دولت اجرا و تصویب می شود تا کسی نتواند بگوید کار من بود و یکی بگوید کار ما بود . از همین رو طبق صحبت های ظریف و عراقچی احتمالاً طی یک ماه آتی برجام نیز اجرایی خواهد شد.

و اما مورد آخر که می تواند تا حد زیادی تکلیف بازار را مشخص کند با مشخص شدن کابینه ، اظهارنظرها و اعلام ریاست بانک مرکزی و وزیر اقتصاد روشن خواهد شد .
بر خلاف آنچه بسیاری نگرانند احساس می‌کنیم پس از تجربیات و اتفاقات مختلف ، سیاسیون به یک یک منطق اقتصادی رسیده که نباید با اقتصاد بجنگند و اقتصاد را باید به اهلش بسپارند به نظر این موضوع احتمالاً در چینش کابینه و اولین اظهارنظرها دیده خواهد شد …


در گروه ها …
در نمادهای بانکی شرایط بهتر بود . بانک هایی که وضعیت بنیادی خوبی دارند خوب توانستند در مقابل عرضه ها تاب بیاورند .

در بانک تجارت سهمی که سود سازی عالی و بالایی داشته است شاهد صف خریدش بودیم سهم و همچنان مثبت بوده و به سمت قیمت های ۲۶۰ تومانی به راه افتاده است . سهمی که با این وضعیت بنیادی و تراز عملیاتی ۲ ماهه می تواند رشد بیشتری را داشته باشد .

صادرات هم در اخرین دقایق بازار امروز گزارش داد . سهم در سود تلفیقی 411 ریال و در سود اصلی 344 ریال سود ساخته است .

بانک اقتصاد نوین حرکات نوسانی و مثبت دارد و اهداف قیمتی ۵۲۰ تومان در صورت رشد بیشتر خواهد داشت . ونوین با تحولات بنیادی خوبی همراه شده که این تحولات در صورت های مالی ۱۲ ماهه بانک مشهود می باشد . در ۱۲ماهه تلفیقی به سود ۸۵۸ ریالی رسیده و در سود اصلی این عدد ۷۷۳ ریال است به نظر با این گزارش خوب و البته خرید های نفتی ها در ونوین کم کم باید اماده یک مسیر رشد خوب در سهم شد .


در نمادهای سرمایه گذاری شاهد روند مثبت و خوبی بودیم برخی سرمایه گذاری ها اوضاع بهتری داشته و به عبارتی سرمایه گذاری های برتری بودند .

شستا به رشد خود ادامه داده و سطوح ۱۱۰۰ تومان را در هم شکسته تا به سمت اهداف قیمتی ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومانی رشد داشته است . شستا وضعیت بنیادی خوبی داشته و افزایش سرمایه از سود انباشته و تعدیل مثبت سبب شده تا سهم بتواند در مسیر صعودی قرار بگیرد .
البته شستا چراغ اول را با شایعه افزایش سرمایه ۱۶۰۰ درصدی اغاز کرد . حقیقت امر شایعه از انجا اغاز شد که در مجمع کلر روی این موضوع رئیس مجمع تاکید کرد و بعد خبر آن تایید شد .

در این گروه وصندوق با خبرهای افزایش سرمایه مواجه شده و به مجمع می رود . سهم در ۱۲ماهه ۲۰۵ تومان سود محقق کرده است .
واتی با نوسانات مثبت و آرامی همراه شده است . این سهم اخر این ماه مزایده فروش سه شرکت خارج بورسی خود را خواهد داشت که در صورت موفقیت امیز بودن این مزایده سود سنگین بیش از ۲۳۰ تومانی به ازای هر سهم شناسایی خواهد کرد .

پترول هم بنا به سود سازی بالا ناشی از واگذاری سهام از یک سو و ان ای وی خوبی که دارد با نوسانات خوبی همراه شده است . در سهم شنیده می شود افزایش سرمایه خوبی هم دارد .

رشد شاخص کل 4833 واحد  و رشد شاخص هم وزن 118واحد  و نمودار روزانه هر دو صعودی

بزرگان بازار متعادل مثبت و منفی(مثبت ها قویتر) و کوچکترها ترکیبی از مثبت و منفی(با تعداد منفی بیشتر)

ارزش معاملات خرد حدود 4500 میلیارد تومان

تعداد صف های خرید98 نماد با ارزش 335 میلیارد و تعداد صف های فروش 220 نماد با ارزش 2835میلیارد

خروج پول حقیقی در حدود 160 میلیارد تومان

خروج پول از صندوق های درامد ثابت 82 میلیارد تومان

تعداد نمادهای مثبت 261 و تعداد نمادهای منفی 359

روند روبه بهبود کلیت بازار ادامه دارد…

 

 

 

شاخص کل

سیگنال خرید تایید شده است ولی در هموزن هنوز تغییری رخ نداده

در سهم های بزرگ می توان کسب سود کرد

احتمال رشد تا MA و محدوده 1400000 وجود دارد ولی احتمال عبور از این محدوده پایین است

تايم فريم:D1

استراتژی:مووینگ اورج

حد ضرر و تارگت:در متن

ریسک به ریوارد:ارزنده

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت

دارایکم

با توجه به وضعیت مناسب شاخص کل آماده خرید دارایکم هستیم

در صورت شکست خط روند خرید را انجام دهید

 

 

 

تایم فریم:D1

استراتژی:خط روند

حد ضرر و تارگت:در متن

ریسک به ریوارد:…

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت

 

 

 

 

تملت 

واگرایی معتبر شده است با حد ضرر MA26 وارد سهم می شوم 
حد سود 560

 

تایم فریم:D1

استراتژی:سطوح

حد ضرر و تارگت:در متن

ریسک به ریوارد:ارزنده

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت

 

 

کحافظ


بر لبه گپ برگشت انجام شده است

افراد با ریسک پذیری بالا می توانند با حد ضرر 750 و حد سود 1000 به سهم وارد شوند

 

تایم فریم:D1

استراتژی:سطوح

حد ضرر و تارگت:در متن

ریسک به ریوارد:ارزنده

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت

 

آریا

پولبک به سطح بالایی انجام شد

برای ورود جدید به دید میان مدت در نقطه مناسبی قرار دارد

 

تایم فریم:D1

استراتژی:سطوح

حد ضرر و تارگت:در متن

ریسک به ریوارد:ارزنده

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت

ADA-USDT

خط روند RSI شکسته شد

احتمال افت تا 1 دلار وجود دارد

تایم فریم:D1

استراتژی:خط روند

حد ضرر و تارگت:در متن

ریسک به ریوارد:ارزنده

بازه سرمایه گزاری:میان مدت

بانک تجارت با نماد وتجارت در تایم روزانه موفق به شکست خط روند نزولی شد که همپوشانی داشت با مقاومت استاتیک.

هدف بعدی قیمت محدوده 300 تومان است.

این نماد با شکست 308 تومان می تواند وارد روند صعودی شود.

تایم فریم:روزانه

استراتژی:تکنیکال کلاسیک

حد ضرر و تارگت:…

ریسک به ریوارد:…..

بازه سرمایه گزاری:….