در بررسی مجدد صندوق یک خط روند نزولی جهت انتظار رشد برای این صندوق متصور شدیم که همانگونه که مشاهده می شود پس از دوبار تلاش جهت شکست صحیح ؟ در بار سوم موفق به شکست خط روند و به اولین مقاومت پیش روی خودش رسید مقاومت مهم 75500 ریال بسیار مهم است برای دوستانی که انتظار رشد را داشته باشند می توانند منتظر شکست این مقاومت بمانند که با خط روند نزولی مینوری خود همپوشانی دارد که البته در تایم فرم 1 ساعته ممکن است چند روز طول بکشد
مطابق تحلیل قبل در تایم فرم 15 دقیقه macd رفتار قیمت را در فتح و برک کردن تایید نمی کرد پس به احتمال زیاد اینکه مجدد شاهد افت قیمت باشیم احتمالش بالا رفت در آپدیت تحلیل در همان تایم فریم قیمت پس از عبور از سطح مقاومتی اعلام شده شروع به افت کرده است تا به اینجا که در یک کانال نزولی در حال حرکت است و انتظار افت را کف کانال زیاد است رشد این صندوق به شکست سقف کانال می توان ارتباط داد
ابزارباند بولینگر
این از سه خط تشکیل شده است که خط وسط که همان میانگین متحرک 20 روزه است و دو خط بالا و پایین که انحراف معیار حول مبدا هستند
نحوه کار با این ابزار به این صورت است که هرگاه که قیمت خط وسط باند بولینگر را رو به بالا قطع کنید (بالا تر از خط وسط باند قرار بگیرد) سیگنال خرید صادر شده است و برعکس هرگاه خط رو به پایین قطع شود سیگنال فروش صادرشده است
خط بالا و پایین محدوده نوسان احتمالی را به ما نشان می دهد و قیمت تمایل دارد پس از صدور سیگنال خرید به لبه ی بالایی باند بچسبد و با آن حرکت کند و بر عکس پس از صدور سیگنال فروش به لبه ی پایینی باند بچسبد و با آن حرکت کند
در دیدگاه کوتاه مدتی تایم فریم تحلیل خود را روی روزانه قرار میدهیم و برای تحلیل میان مدتی تایم فریم تحلیل خود را روی هفتگی قرار میدهیم
مثال : کاربرد باند بولینگر در بررسی بیت کوین امروز
بیت کوین سیگنال خرید دارد
خیلی خلاصه عرض کنم :
کگل
در پایان سال 96 بیش از 17 هزار میلیارد ریال
در پایان سال 97 بیش از 43 هزار میلیارد ریال
در پایان سال 98 بیش از 65 هزار میلیارد ریال
در پایان سال 99 بیش از 146 هزار میلیارد ریال
سود تولید کرده است .
به طور میانگین هر سال نسبت به سال قبل 110% سود بهتری را تولید کرده است .
این در حالی است که میانگین نرخ تورم در سالهای 97 و 98 و 99 حدود 35 % بوده است .
بنا براین فملی حدودا 3.1 برابر نسبت به تورم بهتر سود تولید کرده .
فرض کنیم خوشبین باشیم به شرایط اقتصادی و سیاسی و دولت جدید و مذاکرات و ….
و نرخ تورم در سال 1400 به حدود 20% برسد و کف دلار به حدود 18 هزار تومن ( نسبت به کف 15000 سال 99 فقط 20% بالاتر )
انتظار دارم کگل روند سود سازی قبلی را ادامه دهد ، البته نا گفته نماند که در صورت رفع تحریم ها انتظار میرود که شرکتها بهتر از قبل بتوانند فعالیت کنند . .
حال فرض ما بر این اساس است که اتفاق خاصی در روند فروش صادراتی شرکت رخ ندهد (بد بینانه)
احتمالا سود تولیدی کگل در سال 1400 حدود 60 % از سال 99 بیشتر خواهد بود که بیش از 230000 میلیارد ریال می شود .
با توجه به تعداد سهام این شرکت (100 میلیارد ) ، میتوانم eps براوردی انتهای 1400 را حدود 2300 ریال تخمین بزنم .
و با توجه به p/e گروه که 11 می باشد ، قیمت این سهم را در پایان 1400 کمی بیشتر از 2500 تومن ، ارزنده بدانم .
لازم بتوضیح است که باید این احتمال را هم در نظر بگیریم که ممکن است اقبال نقدینگی به سمت بازار نباشد و به جای رشد قیمت سهام نسبت پی بر ای افت کند و در این صورت احتمالا به حدود 4 یا 5 میرسد و اگر بین بین بخواهم در نظر بگیرم ، قیمت حدود2100 تومن با پی بر ای حدود 9 منصفانه تر است
خیلی خلاصه عرض کنم :
فملی
در پایان سال 96 بیش از 28 هزار میلیارد ریال
در پایان سال 97 بیش از 49 هزار میلیارد ریال
در پایان سال 98 بیش از 121 هزار میلیارد ریال
در پایان سال 99 بیش از 278 هزار میلیارد ریال
سود تولید کرده است .
به طور میانگین هر سال نسبت به سال قبل 117% سود بهتری را تولید کرده است .
این در حالی است که میانگین نرخ تورم در سالهای 97 و 98 و 99 حدود 35 % بوده است .
بنا براین فملی حدودا 3.3 برابر نسبت به تورم بهتر سود تولید کرده .
فرض کنیم خوشبین باشیم به شرایط اقتصادی و سیاسی و دولت جدید و مذاکرات و ….
و نرخ تورم در سال 1400 به حدود 20% برسد و کف دلار به حدود 18 هزار تومن ( نسبت به کف 15000 سال 99 فقط 20% بالاتر )
انتظار دارم فملی روند سود سازی قبلی را ( نسبت به تورم ) ادامه دهد ، البته نا گفته نماند که در صورت رفع تحریم ها انتظار میرود که شرکتها بهتر از قبل بتوانند فعالیت کنند .
حال فرض ما بر این اساس است که اتفاق خاصی در روند فروش صادراتی شرکت رخ ندهد (بد بینانه )
احتمالا سود تولیدی فملی در سال 1400 حدود 70% از سال 99 بیشتر خواهد بود که بیش از 464000 میلیارد ریال می شود .
با توجه به تعداد سهام این شرکت (200 میلیارد ) ، میتوانم eps براوردی انتهای 1400 را حدود 2320 ریال تخمین بزنم .
و با توجه به p/e گروه که 11 می باشد ، قیمت این سهم را در پایان 1400 کمی بیشتر از 2500 تومن ، ارزنده بدانم .
لازم بتوضیح است که باید این احتمال را هم در نظر بگیریم که ممکن است اقبال نقدینگی به سمت بازار نباشد و به جای رشد قیمت سهام نسبت پی بر ای افت کند و در این صورت احتمالا به حدود 4 یا 5 میرسد و اگر بین بین بخواهم در نظر بگیرم ، قیمت حدود 2100 تومن با پی بر ای حدود 9 منصفانه تر است .
قیمت روی محدوده همپوشانی 78 درصد فیبوی اصلاحی و خط روند کم شیب و اولیه ی حرکت صعودی حمایت شده است انتظار می رود در صورت پایان اصلاح بتواند در میان مدت تا محدوده 640 رشد نماید ، با بزرگنمایی نمودار روی موج آخر اصلاحی شکست خط روند نزولی آن ، با حد ضرر 290 می تواند سیگنال ورود ما باشد.
اگر موج اصلاحی بزرگ را به صورت سه موجی wa,wb,wc در نظر بگیریم میتوان گفت اکنون در موج c از wc هستیم این موج میتواند ساختار سه موجی یا پنج موجی داشته باشد در سطوح حمایتی مشخص شده خاکستری و ابی رنگ ( 76 درصد اصلاحی موج بزرگ صعودی)می توان به دنبال نشانه های بازگشتی و سیگنال ورود بود هدف اول نیز محدوده 320 می باشد .
زعفران نگین زرین تحویل تیر ماه
در تایم فریم پانزده دقیقه
در آستانه شکستن خط روند نزولی قرار دارد
و پس از آن می توان اقدام به گرفتن پوزیشن خرید کرد
با حد ضرر برگشت قیمت به زیر همین خط و تثبیت قیمت زیر 12650 تومان
و با حد سود های پیش بینی شده در محدوده های تعیین شده 12900 و 13300 و 13900
نقره آتی تحویل خرداد در تایم فریم پانزده دقیقه
پس از برگشت قیمت از محدوده خط روند صعودی اکنون
در آستانه شکستن خط مقاومت قرار دارد
و در صورت شکست صحیح سیگنال بولیش بریک اوت رویت خواهد شد
و می توان با حد ضرر تثبیت قیمت زیر همین سطح 19150به خرید فکر کرد
حد سود قیمت 19650 هدف شکست صعودی می باشد
که قیمت باید برای رسیدن به این هدف از مقاومت 19400 عبور نماید
آیا قیمت می تواند از سقف کانال نزولی خارج شود
.با فشرده شدن قیمت در این محدوده انتظار شکست میتواند زیاد باشد
باید منتظر بمانیم تا کندل تثبیت قیمت زده شود
و بعد از آن انتظار رشد تا 1300000 دور از ذهن نیست
و در صورت عبور از این محدوده مقاومتی
احتمال رسیدن به محدوده مقاومت 1500000زیاد خواهد شد .
به نظر میرسد بازار با کمک شاخص ساز ها بتواند به مقاومت اول برسد
و با برگشت پول و ورود نقدینگی به بازار شاهد رشد سهام کوچکتر نیز باشیم.
با ورود نقدینگی اعتماد عمومی هم به سمت بازار زیاد خواهد شد
بدون دیدگاه