سهام پیشنهادی 00/05/11

صندوق طلا تحویل مهر در تایم 15 دقیقه اهداف صعود را یکی پس از دیگری لمس میکند.این نماد پس از عبور از 100درصد پروجکشن فیبوناچی هدف 161 را دارد یعنی محدوده 9350

حد ضرر شناور برای این نماد 9000 است.

تایم فریم:15 دقیقه

استراتژی:تکنیکال کلاسیک و فیبو

حد ضرر و تارگت:9350-9000

ریسک به ریوارد:….

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت

در تحلیل قبل اشاره به خط های رسم شده برای ورود شد 

امروز شاهد شکسته شدن خط روند هستیم منتظر پولبک آن میمانیم تا در صورت دیده شدن کندل برگشتی وارد موقعیت فروش شویم

موفق باشید

حد ضرر فراموش نشود

تایم فریم:h1

استراتژی:پرایس اکشن

حد ضرر و تارگت:….

ریسک به ریوارد:دارد ، به شرط گفته شده

بازه سرمایه گزاری:نوسانی

دلار پس از برگشت از مقاومت 2600 به محدوده ی 25400 رسید .

از انجا که واگرایی منفی دیده نمی شود . در این محدوده احتمال پولبک کم نیست .

و ممکن است دلار پس از این پولبک بتواند مقاومت 26200 را شکسته و به سمت هدف 28000 حرکت کند .

این فرضیه تا زمانی که خط روند صعودی نشکسته باشد، معتبر است

تایم فریم:روزانه

استراتژی:شکست و معامله در جهت روند . – پولبک

حد ضرر و تارگت:در بازار ارز فعالیت نداریم

ریسک به ریوارد:در بازار ارز فعالیت نداریم

بازه سرمایه گزاری:عامل موثر هست .

در نهایت با رشد دلار به عنوان عامل خارجی در سکه رسالت خودش را نشان داد حالا در حال حاضر محدوده مهمی در سکه شکسته شده است و مطابق تصویر به مقاومت 11650000 خود رسیده است و واکنش نشان داده است خب با توجه به رویت واگرایی در دلار که معتبر شده است در صورت شکست خط روند صعودی دلار احتمال افت تا 24000 تومان را هم زیاد می کند با اینحال می تواند به مراتب با افت سکه منتظر خریدش در قیمت های پایین ماند

تایم فریم:D روزانه

استراتژی:حمایت و مقاومت

حد ضرر و تارگت:دارد

ریسک به ریوارد:دارد

بازه سرمایه گزاری:میان مدت الی بلند مدت

داده گستر عصر نوین با نماد بورسی های وب بازار اول تابلوی فرعی بورس از گروه اطلاعات و ارتباطات حجم معاملات روز گذشته بیش از سه برابر میانگین حجم ماه و در نمودار شاهد تکمیل پولبک به سطح شکسته شده می باشیم و احتمال رشد سهم در روزهای آینده زیاد به نظر می‌رسد حد ضرر تثبیت قیمت زیر همین سطح 2000 و حد سودهای در نظر گرفته شده مقاومت های 2600 و 3000 و 4000 تومن می باشد

تایم فریم:روزانه

استراتژی:پولبک

حد ضرر و تارگت:درمتن

ریسک به ریوارد:ارزنده در محدوده اعلام شده

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت و میان مدت

نماد فولاژ از گروه فلزات اساسی که در حال حاضر به دلیل تصمیمات مجمع عادی سالیانه متوقف است از شرایط بنیادی و تکنیکالی خوبی برخوردار است با توجه به اینکه در تایم فریم هفتگی نماد یک الگوی مثلث متقارن وجود دارد که تکمیل شده است می توان اهداف بلند در میان مدت و بلند مدت برای نماد در نظر گرفت هدف اول سهم را می توان 26000 ریال در وحله اول در نظر داشت با حد ضرر خود الگوی مثلث البته که نماد را باید بعد از بازگشایی مجدد آپدیت کرد

تایم فریم:D روزانه

استراتژی:الگو های قیمت

حد ضرر و تارگت:دارد

ریسک به ریوارد:دارد

بازه سرمایه گزاری:میان مدت الی بلند مدت

معادلات بازار در این روزها سخت و پیچیده شده و پیش‌بینی بازار دشوار.
دیروز فکر می کردیم اثر خبر محدودیت های صادرات روی معدنی هاو فلزات زیاد باشد اما آنچنان قوی نبود . البته حجم معاملات کمتر بود ولی فضا تا حدودی متعادل و خوب پیش رفت .
برای امروز علاوه بر مورد فوق ، ترس از تعطیلی احتمالی هم به یکی دیگر از ترس های بازار اضافه شده و دلار هم کمی تبش سرد شده و فروکش کرده است و در کنار این موارد احتمال افت بازارهای جهانی به واسطه آمار ضعیف چین هم وجود دارد .
در مجموع به نظر می رسد بازار امروز افزایش عرضه ها را داشته و شدت عرضه بیشتر باشد و تقاضا کمی صبر داشته باشد تا کابینه مشخص شود و یا خبر های جدیدتری برسد .

احساس میکنیم بازار از امروز تا روز چهارشنبه شبیه فوتبال های دقیقه 80 به بعد است که مساوی شده و همه به این مساوی راضی هستند به نظر همه از شرایط ثبات فعلی راضی بوده تا دولت جدید مستقر شود و تغییرات آن را داشته باشیم .

هم اکنون در گیر با مقاومت روانی 1000 تومن می باشد .

با توجه به شکست خط روند نزولی ، احتمال رشد بترتیب تا مقاومتها قوی تر شده است .

بشرط عدم تثبیت زیر 950 تومن در اولین قدم می تواند تا حدود 1150 تومن رشد داشته باشد .

تایم فریم:روزانه

استراتژی:شکست

حد ضرر و تارگت:950- 1150

ریسک به ریوارد:ارزنده

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت – میان مدت – بلند مدت .

شاهد رشد تا مقاومت 4165ریال بودیم.
احتمال پولبک به محدوده ی 360 الی 380 تومن وجود دارد  .

و احتمال دارد پس از پولبک انرژِ ی لازم برای رشد بترتیب تا سایر مقاومتها را کسب کند .

بنیادی

سهامی مثل ذوب که سود عملیاتی 245% بهتر از دوره مشابه قبل ساخته و سود ناشی از عملیات در حال تداوم 424% نسبت به دوره مشابه بهتر هست  ، در 4 ماهه نخست 1400 نسبت به دوره مشابه سال 99 بیش از دو برابر فروخته  و نسبت p/sزیر 1 دارد . اصلا فروشی نیست ،
ببخشید اصرار هم نفرمایید 😅😅😅 ، مگر اینکه علایم جدی تغییر روند در نمودار ان ببینیم  .

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/04/31

نتیجه  :

1- خرید های قبلی ریسک فری هستند و حد ضرر ار تا تثبیت زیر 360 ، بالا اورده ایم  .

2- منفی های این سهم تا زمانی که تثبیت زیر 360 نداشته باشیم همه خرید دارند  و فرصت خرید جدید هستند  .

تایم فریم:روزانه

استراتژی:شکست و معامله در جهت روند . – پولبک و توجه مختصری به بنیاد سهم

حد ضرر و تارگت:360 – 460

ریسک به ریوارد:بشرط ورود در محدوده ی اعلامی ، ارزنده

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت – میان مدت – بلند مدت .

توسعه معادن روی ایران با نماد بورسی کروی بازار اول تابلوی اصلی بورس از گروه کانه های فلزی حجم معاملات روز گذشته بیش از دو برابر میانگین حجم ماه رقم خورد و در نمودار شاهد شکست سطح مقاومت هستیم و در صورت تثبیت برای ورود ارزنده خواهد شد حد ضرر تثبیت قیمت زیر 2400 و حد سودهای در نظر گرفته شده 3000 و 3500 و 4300 می باشد

تایم فریم:روزانه

استراتژی:شکست

حد ضرر و تارگت:درمتن

ریسک به ریوارد:ارزنده در محدوده اعلام شده

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت و میان مدت

صندوق طلا تحویل مرداد در تایم 15 دقیقه اهداف صعود را یکی پس از دیگری رویت میکند.این نماد پس از رسیدن به 8400 به هدف دوم که هدف 200درصد اکستنشن بود هم رسید.

هدف بعدی 8700 و سپس 8900 و حد ضرر شناور زیر 8600 یا زیر خط روند rsi

در صورت نبود صف خرید سیو سود و ریسک فری در این نواحی اصولیست.

تایم فریم:15 دقیقه

استراتژی:تکنیکال کلاسیک و فیبو و rsi

حد ضرر و تارگت:….

ریسک به ریوارد:….

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت

افت شاخص کل 2347 واحد معادل 0.17 درصد و افت شاخص هم وزن 1159 واحد معادل 0.29 درصد  و نمودار روزانه هر دو نزولی

کلیت بازار متعادل منفی

ارزش معاملات خرد حدود 5750 میلیارد تومان

تعداد صف های خرید82 نماد  و تعداد صف های فروش 121 نماد

تعداد نمادهای مثبت 272 و تعداد نمادهای منفی 382

خروج پول حقیقی در حدود 306 میلیارد تومان

خروج پول از صندوق های درامد ثابت در حدود 50 میلیارد تومان

انتظار از شروع بازار در روز کاری بعد : متعادل

خرید میلیاردرها:

اخابر   ختور   تاپیکو   سپاها   نمرینو   وکادو   فگستر

حتاید   قچار   فپنتا   فباهنر   واحیا   سیتا   شجم   بشهاب  

همان طور که در گزارش صبح گفتیم عوامل زیادی وجود دارد تا بازار را از روند صعودی خود بازدارد و احتیاط را چاشنی بازار کند و از دیروز این احتیاط در بازار دیده شد و امروز تقریبا به وضوح در بازار خودنمایی می کرد و بیشتر شاهد جولان نماد های نوسانی با حضور نوسان گیران بودیم . به نظر همه موافق باشند که بازار با توجه به عوامل پیرامون خود تا آخر هفته را به همین شکل ادامه دهد تا شرایط بازار مشخص تر شود و بتواند تصمیم درست تری بگیرد .

اما در گروه ها و در پتروشیمی ها پس از چند روز خودنمایی شاهد آرامش نسبی در این گروه بودیم . گروه که با انتشار گزارش های ماهانه و میان دوره ای خود توانستند اعتماد بازار را به خود جلب کنند و رشد خوبی را به سهامداران خود هدیه دهند . گروهی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت اوضاع و احوال خوبی دارند و همچنان انتظارات از این گروه بالا است .

در شازند سهم در قیمت های ۳۶۰۰ تومان آرام گرفته و برای رسیدن به تارگت ۴۰۰۰ تومانی احتیاج به زمان و کد به کد شدن دارد . سهمی که اوضاع خوبی داشته و سود سازی بالایی دارد .

نوری هم پس از رشد اخیر خود در حال تثبیت در نرخ های بالای 9000 تومان است . این سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود حداقل ۱۶۰۰ تومانی دارد . با این وضعیت نرخ دلار توجه بازار به سهم جلب شده است اما سهم برای رشد بیشتر احتیاج به اخبار جدید دارد .

زاگرس این غول متانولی همچنان در سطوح ۲۲ هزار تومان در نوسان است و با رشد اخیر فعلا سود سهم در آن حدی نیست که کشش رشد قیمتی بالاتری را داشته باشد . این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته اما فعلا روندش نوسانی دنبال می شود . البته این سهم با نوری توجه زیادی به قیمت دلار دارند و می توانند از رشد دلار نفع ببرند .

در این گروه فارس هم با دید میان مدت سود های خوبی را محقق میکند و این یکی دیگر از اتفاقات خوب فارس است . با دید میان مدت فارس را زیر نظر بگیرید . از فارس تحقق بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان سود شنیده می شود که عدد جالبی برای سهم است .

در معدنی ها شاهد انتشار خبری مبنی بر افزایش تعرفه صادرات محصولات معدنی بودیم خبری که بر سهام این گروه تاثیر خوبی نداشته و باعث فشار فروششان شد

فملی دو روزی است که بواسطه این خبر منفی شده است . افزایش شدید تعرفه صادرات کنسانتره شرکت سبب شده تا این سهم در وضعیت فشار فروش قرار بگیرد . البته سهم وضعیت بنیادیش همچنان مثبت و عمده صادراتش کاتد می باشد به همین دلیل انتظار افت زیادی ندارد اما تا وضعیت برای همه شفاف شود کمی زمان لازم است .

کپرور هم میلی به اصلاح ندارد وضعیت بنیادی سهم به خصوص عملکرد عالی تیرماه سب شده تا سهم خریداران خوبی پیدا نماید سهمی که مقاومت ۳۶۰۰ تومانی داشته و عبور ازاین سطوح سهم را تا قیمت های ۴۰۰۰ تومان بالا خواهد برد این سهم به دلیل فعال سازی معادن در اختیار و برنامه تامین ۰ درصد خوراکش با اقبال همراه شده است

کچاد و کگل در مقابل این خبر مقاومت بهتری نشان دادند . در کچاد وضعیت بنیادی خوبی را شاهد هستیم و این وضعیت بنیادی خوب اجازه اصلاح زیادی به سهم نمی دهد . سهمی که ۲۸۰۰ تومان فعلا سطوح نوسانی سهم بوده و در این قیمت ها به نوسان می پردازد . سهم در صورت ایجاد پتانسیلی توان شکست و رشد قیمتی تا سطوح ۳۲۰۰ تومان را دارد

پالایشی ها و افت ادامه دار

در پالایشی ها همچنان شاهد روند منفی بودیم سهامی که اوضاع خوبی داشته و بازار در انتظار گزارشات سه ماهه این شرکت ها هستند

در شپنا سهم با کف حمایتی ۱۲۰۰ تومانی همراه بوده که اگر این قیمت ها از دست برود سهم تا سطوح ۱0۰۰ تومان افت خواهد داشت این سهم و ماهیت سودی که در ۳ ماهه ساخته است کمک زیادی به روند اتی سهم خواهد کرد

شبریز هم کف حمایتی ۳۲۰۰ تومانی را بسته است این سهم وضعیت بنیادی خوبی دارد هم عرضه پتروشیمی تبریز هم سود ۵۵۰ تومانی برای سال ۹۹ و هم سود احتمالی ۷۰۰ تومانی برای امسال سبب شده تا سهم در موقعیت خاص و مثبتی قرار بگیرد .

شاخص هم وزن نیزمانند شاخص کل خروج پول دارد خط روند نزولی نیز نشکسته است!

تای فریم:D1

استراتژی:مووینگ اورج

حد ضرر و تارگت:در متن

ریسک به ریوارد:ارزنده

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت

شاخص کل به مقاومت دینامیکی رسیده است

واگرایی و خروج پول هم مشهود است

به شدت به حد ضرر ها پایبند باشید!!

تایم فریم:D1

استراتژی:مووینگ اورج

حد ضرر و تارگت:در متن

ریسک به ریوارد:ارزنده

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت

افت شاخص کل 2347 واحد معادل 0.17 درصد و افت شاخص هم وزن 1159 واحد معادل 0.29 درصد  و نمودار روزانه هر دو نزولی

کلیت بازار متعادل منفی

ارزش معاملات خرد حدود 5750 میلیارد تومان

تعداد صف های خرید82 نماد  و تعداد صف های فروش 121 نماد

تعداد نمادهای مثبت 272 و تعداد نمادهای منفی 382

خروج پول حقیقی در حدود 306 میلیارد تومان

خروج پول از صندوق های درامد ثابت در حدود 50 میلیارد تومان

انتظار از شروع بازار در روز کاری بعد : متعادل

خرید میلیاردرها:

اخابر   ختور   تاپیکو   سپاها   نمرینو   وکادو   فگستر

حتاید   قچار   فپنتا   فباهنر   واحیا   سیتا   شجم   بشهاب  

نکته آموزشی

ابزارCCI

بیشتر برای بازار های کالایی استفاده می شود و برای دیگر بازار ها معمولا با خطا مواجه میشود

نحوه کار با این ابزار به اینگونه است که هرگاه پس از رویت واگرایی کف محدوده +100 رو به بالا قطع شد سیگنال خرید صادر شده و برعکس هرگاه پس از رویت واگرایی سقف محدوده -100 رو به پایین قطع شد سیگنال فروش صادر شده است

مثال : کاربرد CCI در بررسی بیت کوین

بیت کوین سیگنال خرید دارد

مثال : کاربرد CCI در بررسی آتی نقره

در آتی نقره  هنوز سیگنال خرید صادر نشده است

مثال : کاربرد CCI در بررسی سکه طلا امروز

سکه سیگنال خرید قرار دارد

مثال : کاربرد  CCI در بررسی دلار امروز

دلار سیگنال خرید دارد

شرکت دارویی لقمان با نماد دلقما در تایم روزانه موفق به شکست مقاومت 3800 شد و پس از پولبک به آن به اقبال بازار مواجه شد.

اهداف نماد بر اساس همپوشانی فیبوناچی ها 5000 و هدف شکست صعودی 5800

حد ضرر زیر 3800

نکته: با توجه به تند بودن نماد خرید آن دارای ریسک بیشتر نسبت به دیگر سهم هاست.

تایم فریم:روزانه

استراتژی:تکنیکال کلاسیک و فیبو

حد ضرر و  تارگت:زیر 3800- 5000 و 5800

ریسک به ریوارد:…

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت

شرکت جنرال مکانیک با نماد رنیک در تایم روزانه با شکست خط روند نزولی و پولبک به آن با اقبال بازار و افزایش تقاضا مواجه شد.

هدف اول نماد 1870 و حد ضرر زیر 1600

خرید بعدی نماد با شکست 1870

تایم فریم:روزانه

استراتژی:تکنیکال کلاسیک

حد ضرر و تارگت:1600- 1870 و 2250

ریسک به ریوارد:…

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت

شرکت معادن روی ایران در تایم روزانه موفق به شکست خط روند نزولی شد و هدف 3000 را نشانه رفت.

خرید جدید با پولبک به خط روند یا شکست 3000 خواهد بود.

اهداف بعدی 3600 4300 و 6500

تایم فریم:روزانه

استراتژی:تکنیکال کلاسیک

حد ضرر و تارگت:…

ریسک به ریوارد:…

بازه سرمایه گزاری:….

نقره مهر در تایم یک ساعته با رسیدن به اهداف تعیین شده وارد اصلاحات قیمت شد و در حال حاضر روی حمایت لبه شکاف یعنی محدوده 22000 است که انتظار افزایش تقاضا داریم اما در صورت شکست 22000 می تواند تا لبه بعدی شکاف یعنی 21570 افت کند.

تایم فریم:یک ساعته

استراتژی:تکنیکال کلاسیک و شکاف

حد ضرر و تارگت:…

ریسک به ریوارد:….

بازه سرمایه گزاری:…..

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی با نماد مفاخر واقع در بازار اول فرابورس از گروه رایانه با توجه به نمودار شاهد تشکیل الگوی دوقلوی کف می باشیم و قیمت در استانه تکمیل الگو می باشد در صورتی که الگو کامل گردد برای ورود ارزنده خواهد شد حد ضرر برگشت قیمت به داخل الگو و حد سود های در نظر گرفته شده به ترتیب هدف الگو در محدوده مقاومت قبلی ۵ هزار تومان و پس از آن مقاومت های۵۸۰۰ هزار تومان و ۷۰۰۰ در دسترس قرار خواهد گرفت

تایم فریم:روزانه

استراتژی:الگو

حد ضرر و تارگت:درمتن

ریسک به ریوارد:ارزنده در محدوده اعلام شده

بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت و میان مدت