امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که به نظر معاملات بازار دیروز به دو نیمه متفاوت تقسیم می‌شد نیمه اول موجی از ناامیدی و عرضه بازار را فرا گرفته بود و نیمه دوم افزایش تقاضا برای بازار ملموس تر و بیشتر به چشم می آمد و از نظر نمودار و چارت نیز خیلی از نماد ها در نقاط حمایت خوبی قرار گرفته که می‌تواند انگیزه قوی برای حضور نوسان گیران باشد .
در کل کار بازار امروز با توجه به شرایط موجود نسبتا آسان تر است و البته امیدواری به بازار نیز بیشتر . بازار امروز باید بتواند خود را از محدوده منفی رها کرده و به شکل مثبت پیش برود البته این تردید وجود دارد که اگر این اتفاق رخ ندهد فشار فروش دوباره افزایش خواهد یافت .
نقطه امیدواری بازار گزارش‌های پیش روست که اگر این اتفاق سریعتر رخ دهد می‌تواند در روحیه و تمایل بسیاری به خرید و افزایش شجاعت خریداران در بازار موثر باشد .
اگر قرار بر حرکت بازار بر مدار گزارش ها باشد گروه‌های نظیر فولاد پتروشیمی سنگ آهن معادن می توانند شرایط بهتری را داشته باشد اما بر اساس جو فعلی بازار شاید پنج گروه سیمان دارو بانک خودرو و پالایش بیشتر در چشم بازار هستند و به خصوص گروه خودرو که توانایی برگشت از نقاط حمایتی را خواهد داشت .
قرار داد های اتی طلا به مانند سایر قرار داد عای اتی کالا با مشخصات تعریف شده راه اندازی شده و سایر قوانین آن تفاوتی با کلیت بازار اتی ندارد .
اندازه هر قرار داد 1000 واحد معاملاتی صندوق پشتوانه طلا ی لوتوس با نماد طلا می باشد .
وجه تضمین اولیه در حال حاضر 2 میلیون تومن اعلام شده است .
به عبارتی ضریب سود و زیان (اهرم ) در این قرار داد ها 1000 می باشد .
یعنی در روزی مثل شنبه 19 تیر 1400 که قرار داد اتی طلا 800 ریال نوسان کرده است .
اگر شخصی 500 ریال از این نوسان را سود یا زیان کرده باشد ، به ازای هر قرار داد 50 هزار تومن ، سود یا زیان کرده است .
اما اهرم به معنی اعتبار کارگزار در این قرار دادها در حال حاضر حدود 400 می باشد . 4 = 2،000،000 / 1000 * 8000
می تواند به بازار جذابی تبدیل شود ، اگر
1- قرار دادهایی با دوره معاملاتی طولانی تر باز شوند تا جای نوسان کردن و فاصله بیشتری با کالای پایه پیدا کنند
2- عمق بازار و نقد شوندگی ، بیشتر شود که مستلزم استقبال تریدر های حرفه ای بازار طلا است
برای تحلیل این بازار
می بایست عوامل موثر بر قیمت شامل طلای جهانی ، دلار و حباب سکه طرح جدید را مورد بررسی قرار دهیم
کالای پایه همان واحد معاملاتی صندوق سرمایه گذاری پشتوانه لوتوس با نماد طلا است .
که واحد این صندوق به صورت نقدی همه روزه از ساعت 10 از طریق سامانه معاملات سعام با نماد – طلا – قابل معامله است .
اما معامله در قرار داد های اتی طلا مسلتزم اخذ کد معاملاتی آتی کالا و اشنایی با قوانین بازار اتی کالا می باشد .
مسلما تحلیل و بررسی کالای پایه (صندوق لوتوس -طلا- ) از دیگر الزامات تحلیل این بازار می باشد .
و نیز کم ریسک ترین حالت برای اخذ موقعیت خرید یا فروش در اتی طلا زمانی است که
برایند عوامل موثر بیرونی (طلای جهانی ، دلار و سکه طرح جدید ) و کالای پایه ( صندوق پشتوانه طلای لوتوس – طلا – ) هم جهت باشند .
تایم فریم:آموزشی
استراتژی:آموزشی
حد ضرر و تارگت:آموزشی
ریسک به ریوارد:آموزشی
بازه سرمایه گزاری:آموزشی
در مورد بازار امروز باید گفت که انتظار ما از بازار برآورده شد و بازار به کمک گزارش ها و اخبار مجامع و مسائل پیرامون آن توانست بازگشت خوبی داشته باشد . البته امروز بیشتر روز نماد های کوچک تر بازار بود و شاهد بودیم در کنار شاخص کل ، شاخص هم وزن نیز رشد بالایی را تجربه کرد که نشان از اقبال بازار به نماد های کوچک تر در کنار نماد های بزرگ بازار بود .
در کل در بازار امروز شاخص کل با رشد 14528 واحدی به رقم 1285273 واحد رسید .
شاخص کل هم وزن هم با رشد 5117 واحدی به رقم 397604 واحد رسید .
فولاد ، فملی و کگل بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل داشت .
در نمادهای بانکی شاهد رشد اکثر نماد های گروه بودیم . این گروه تبدیل به گروه هایی شده که می تواند روی بازار تاثیر خوبی داشته باشد و به نظر اتفاق خوبی است چون گروهی است که از نظر بنیادی شرایط بهتری به نسبت بعضی از گروه ها مانند خودرویی ها دارد .
بانک تجارت کف قیمتی خود را بسته و وضعیت بنیادی خوبی دارد و فعلا روند سهم نوسانی است و از این نوسانات می توان کمال استفاده را برد . سهعمی که میان مدت هدف قیمتی ۳۰۰ تومانی دارد .
در بانک اینده شایعات خوبی در خصوص احتمال فروش برخی دارایی هایش در سال جاری وکاهش زیان را دارد . در صورت فروش دارایی ها سهممی تواند افت و ضرر خود را جبران نماید و همین موضوع باعث توجه بازار به این سهم شده است .
بانک پارسیان مدتی است در قیمت های ۲۶۰ الی ۲۸۰ تومان در نوسان است و باید دید آیا می تواند فردا خود را از این کانال نجات دهد یا نه ؟ از طرفی این سهم بانکی اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت شرایط خوبی خواهد داشت ولی بیشتر این سهم مناسب نوسان گیران است تا میان مدتی ها .
در داروییها شاهد روند مثبت خوبی بودیم سهامیکه وضعیت بنیادی خوبی داشته واصلاح مناسبی هم زده و در حال جبران عقب ماندگی خود هستند .
در دلقما سهم متوقف شد و باید گفت سهم صعود خوبی دارد این سهم بازدهی سنگینی از قیمت های ۲۲۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان داشته است که به واسهط مالکیت در شفا فارمد تولیدکننده واکسن برکت است و انتظارات بازار را بالا برده است .
برکت کمی سرعتش آرام شده و در قیمت های ۴۲۰۰ تومان مقاومت سختی در پیش رو دارد . این قیمت های ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به مقاومت سنگین سهم شده است . سهمی که توان رشد عایدی خوبی داشته و همچنان سهامداران در انتظار تولید پرحجم این واکسن توسط شرکت وشناسایی سود های بالا می باشند .
قطعی برق در سیمانی ها باعث نشده تا سهام این گروه منفی شوند به نظر می رسد بازار انتظار کمبود شدید این کالا و رشد های شدید را درقیمت سیمان را داشته باشد .
سیمان شرق امروزمثبت بوده و ازمقاومت ۷۲۰ تومان عبور کرد و هدف بعدی سهم تا قیمت های ۷۶۰ تومان است . هنوز سهم از ارزش ذاتی خود فاصله دارد .
سفارس براحتی به تارگت های ۲۰۰۰ تومانی رسید . سهمی که به عنوان لیدر سیمانی ها وضعیت بنیادی خوبی داشته و امسال سود ۲۲۰ تا ۲۴۰ تومانی و تقسیم سود ۲۰۰ تومانی وسال اینده سود بالای ۳۰۰ تومان حتی محدوده ۳۵۰ تومانی خواهد داشت .
سیمان سپاهان هم به مرز قیمت های ۹۰۰ تومانی رسیده است . سهمی که با توان سود سازی ۱۲۰ تا ۱۳۰ تومانی و جهش سود برای سال مالی اتی شرکت باعث شده تا سهم مورد توجه قرار بگیرد .
رشد شاخص کل 14528 واحد معادل 1.14 درصد ورشد شاخص هم وزن 5117 واحد معادل 1.30 درصد و نمودار روزانه هر دو صعودی
بزرگان بازار متعادل مثبت و کوچکترها اغلب مثبت ( گرایش بازار به شرکت های کوچک در چند مدت اخیر)
ارزش معاملات خرد در حدود 6700 میلیارد تومان
تعداد صف های خرید 155 نماد با ارزش 492 میلیارد و تعداد صف های فروش 94 نماد با ارزش 1428 میلیارد تومان
تعداد نمادهای مثبت 416 و تعداد نمادهای منفی 223
ورود پول حقیقی در حدود 92 میلیارد تومان (نکته مثبت)
خروج پول از صندوق های درامد ثابت در حدود 80 میلیارد تومان(نکته مثبت)
انتظار از شروع بازار در روز کاری بعد : متعادل مثبت
کاشی الوند با نماد کلوند در حال عبور از مقاومت مهم 2160 است.
این نماد در تایم روزانه افتی سنگین با شکافی منفی داشت.حالا در حال عبور از لبه پایین شکاف که حکم مقاومت دارد است در این گونه مواقع هدف لبه بعدی شکاف است اما در راهش مقاومت های مهم 2500 و 3000 را دارد که هدف اول و دوم هستند.
حد ضرر سهم زیر 2000
تایم فریم:روزانه
استراتژی:تکنیکال کلاسیک و شکاف
حد ضرر و تارگت:….
ریسک به ریوارد:….
بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت
وپترو در محدوده ارزنده خرید قرار دارد
با حد ضرر MA55 و حد سود 1500 و 2000 میتوان وارد سهم شد
تایم فریم:D1
استراتژی:سطوح
حد ضرر و تارگت:در متن
ریسک به ریوارد:ارزنده
بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت
پتروشیمی شیراز با نماد شیراز زیر مقاومت 5900 قرار دارد و با توجه به شاخص پتروشیمی ها به نظر این نماد هم به از مقاومت 5900 عبور کند.
در صورت شکست 5900 هدف 6900 تولید می شود.
شیراز با شکست 5900 می تواند وارد روند صعودی شود و از حالت خنثی خارج شود
تایم فریم:روزانه
استراتژی:تکنیکال کلاسیک
حد ضرر و تارگت:….
ریسک به ریوارد:….
بازه سرمایه گزاری:….
زعفران آبان در تایم یک ساعته در روند نزولی قرار دارد بنابراین باید به دنبال فروش باز بود.
قیمت در صورت شکست 14700 سیگنال شکست نزولی می دهد و هدف 14350 را نشانه می رود
همچنین حمایت 14500 را هم پیش رو دارد
تایم فریم:یک ساعته
استراتژی:تکنیکال کلاسیک
حد ضرر و تارگت:….
ریسک به ریوارد:….
بازه سرمایه گزاری:….
نقره مهر در تایم 15دقیقه در روند نزولی قرار دارد بنابراین فروش باز کم ریسکتر است.
محدوده 22000 مقاومت آن و محدوده 21700 حمایت آن است.
تایم فریم:15 دقیقه
استراتژی:تکنیکال کلاسیک
حد ضرر و تارگت:…
ریسک به ریوارد:….
بازه سرمایه گزاری:….
لوله و ماشین سازی ایران با نماد بورسی فلوله از گروه فلزات اساسی سهم در آستانه تثبیت قیمت بالای سطح مقاومت در تایم فریم هفتگی می باشد در صورت عبور برای ورود ارزنده خواهد شد حد ضرر برگشت قیمت به زیر همین سطح و حد سودهای در نظر گرفته شده مقاومت های 2400 و 3000 و 4200 میباشد
تایم فریم:روزانه
استراتژی:شکست مقاومت
حد ضرر و تارگت:در متن ذکر شده
ریسک به ریوارد:ارزنده در محدوده اعلام شده
بازه سرمایه گزاری:نوسان گیری و کوتاه مدت و میان مدت
سیمان صوفیان با نماد سصوفی از گروه سیمانی ها با شکست خط روند نزولی در چند روز گذشته اکنون شاهد پولبک قیمت به این خط هستیم و احتمال رشد سهم در روزهای آینده زیاد می باشد حد ضرر برگشت قیمت به زیر همین خط و حد سودهای در نظر گرفته شده مقاومت های 2000 و 2200 و 3000 و 3600 می باشد
تایم فریم:روزانه
استراتژی:پولبک
حد ضرر و تارگت:در متن ذکر شده
ریسک به ریوارد:ارزنده در محدوده اعلام شده
بازه سرمایه گزاری:نوسان گیری و کوتاه مدت و میان مدت
کاشی الوند با نماد کلوند
در صورت تثبیت قیمت بالای سطح مقاومت برای ورود ارزنده خواهد شد
حد ضرر تثبیت قیمت زیر همین سطح 2000
و حد سودهای در نظر گرفته شده مقاومت های 2700 و 3000 تومن
تایم فریم:روزانه
استراتژی:شکست مقاومت
حد ضرر و تارگت:در متن ذکر شده
ریسک به ریوارد:ارزنده در محدوده اعلام شده
بازه سرمایه گزاری:نوسان گیری و کوتاه مدت و میان مدت
قیمت در صورتی که بخواهد به کانال اصلی خود وابستگی داشته باشد کف کانال تارگت صوعودی میباشد
اما با توجه به شکل کندل های اخر احتمالا قیمت به لبه بالایی کانال بازگشت خواهد کرد و در آن محدوده منتظر کندل های برگشتی خواهم ماند
یا یک شکست رخ خواهد داد
موفق باشید
تایم فریم:15 دقیقه
استراتژی:پرایس اکشن
حد ضرر و تارگت:….
ریسک به ریوارد:دارد ، به شرط گفته شده
بازه سرمایه گزاری:نوسانی
اتر توانسته است خط روند نزولی خود را بشکند و به آن پولبک کند
در حال حاضر خط روند صعودی شکل گرفته است
میتوان با داشتن حد ضرر بای گرفت و در صورت شکست و دیده شدن فلگ نزولی سل گرفت
صبر میکنم تا کندل ها تکلیف را مشخص کنند
موفق باشید
تایم فریم:15 دقیقه
استراتژی:پرایس اکشن
حد ضرر و تارگت:…
ریسک به ریوارد:دارد ، به شرط گفته شده
بازه سرمایه گزاری:نوسانی
بدون دیدگاه