در تحلیل قبل اشاره به احتمال ریزش بیشتر برای عدم توانایی برای شکست سطح مورد نظر
که امروز مشاهده میشودقیمت ریزش کرده است
تایم فریم:15 دقیقه
استراتژی:حمایت و مقاومت
حد ضرر و تارگت:…..
ریسک به ریوارد:دارد ، به شرط گفته شده
بازه سرمایه گزاری:نوسانی
در مورد بازار امروز با توجه به جو مثبت بازار دیروز این احتمال وجود دارد که امروز نیز شروع بازار وضعیت مثبتی داشته باشد اما این را باید توجه داشته درست است که همه به این نتیجه رسیدند که این بازار در مسیر درست و خوبی قرار گرفته اما نوسانات مقطعی و روزانه و شناسایی سود برخی نوسان گیران همچنان وجود دارد و این باعث می‌شود در برخی روزها فشار عرضه روی بازار بیشتر شود .
و اتفاقاً این موضوع باعث خواهد شد آن تصور که بازار قرار است یکپارچه و با دنده هوایی و قفلی افزایش پیدا کند کم رنگ شده و منطقی تر عمل نماید و برای امروز احتمالاً در میانه‌های بازار یک موج را خواهیم داشت اما بخش خریدار هم آماده خواهد بود .
از طرفی با آغاز موج گزارشهای سه ماهه شرایط شکل منطقی تری به خود خواهد گرفت و میتواند نشان دهنده بروز جریان های مثبت برای بازار باشد .
همچنان سه صنعت بانک خودرو و پالایش موتور محرک بازار هستند و البته این روزها تک سهم ها و صنایع خاص نظیر سیمان و دارو هم مورد توجه قرار گرفتند .
رویدادهای خوب بازارهای جهانی و برگشت دوباره فلزات و نفت نیز می تواند عاملی برای ثبات و رشد بازار باشد و صد البته احساس می کنیم جریان پول و حجم معاملات نیز قوام بهتری گرفته است.
یک نکته بسیار امیدوار کننده و خاص برای بازار کاهش تعداد صفوف فروش به زیر ۱۰۰ سهم است که نشان می‌دهد جریان تعادل در بازار افزایش یافته و این هم یک عامل دیگر برای باور کردن بهبود اوضاع است.
در مجموع می توان انتظار داشت که بازار معاملات امروز روز پر حجم و مثبتی را داشته و شروع خوبی را خواهد داشت و البته فروش احتمالی نوسان گیران در میانه های بازار هم می تواند از نکات مهم بازار امروز باشد .
نکته آموزشی
ابزارRSI
به زبان ساده می توان گفت این ابزار شبیه به شتاب سنج و یا باطن قیمت است و هیجان بازار را می سنجد
این ابزار می تواند در محدوده 0 تا 100 حرکت کند
هرگاه RSI زیر محدوده 30 قرار گیرد در محدوده اشباع و هیجان فروش است و در صورت دیدن سیگنال خرید در این محدوده می توان خرید کم ریسکی را انجام داد
هرگاه RSI بالای محدوده 70 قرار گیرد در محدوده اشباع و هیجان خرید است و در صورت ورود RSI به این محدوده خرید جدید پر ریسک است
کاربرد دیگر این ابزار تشخیص واگرایی است
برای پیدا کردن واگرایی نقاط چرخش قیمت را بررسی میکنیم
در محدوده اشباع خرید اگر در نمودار قیمت قله جدید از قله قدیم بالا تر باشد ولی متناظر آن در RSI قله جدید از قله قدیم پایین تر باشد واگرایی سقف رخ داده و احتمال ریزش قیمت وجود دارد
در محدوده اشباع فروش و اگر در نمودار قیمت حفره جدید از حفره قدیم پایین تر باشد ولی متناظر آن در RSI حفره جدید از قله قدیم بالاتر باشد واگرایی کف رخ داده و احتمال رشد قیمت وجود دارد
بر اساس و نظریه واگرایی ها بازار بین واگرایی ها حرکت میکند که یعنی مثلا اگر سهمی واگرایی سقف بدهد تا زمانی که واگرایی کف ندهد صعودی نخواهد شد و برعکس
برای سنجش اعتبار واگرایی از یک خط روند در قیمت یا RSI (بهتر است از محدوده اشباع رسم شود) استفاده میکنیم
مثال : کاربرد RSI در بررسی بیت کوین
پس از واگرایی سقف هنوز واگرایی کف هنوز معتبر نشده است.
مثال : کاربرد واگرایی در بررسی سهم آتی نقره
هنوزواگرایی دیده نمیشود.
مثال : کاربرد واگرایی در بررسی سکه طلا امروز
سکه واگرایی از نوع HD+ دارد
مثال : کاربرد RSI در بررسی دلار امروز
دلار واگرایی ندارد
سرمایه گذاری توسعه ملی با نماد وتوسم بازار اول تابلو فرعی بورس از گروه سرمایه گذاری ها در روز گذشته نزدیک به چهار برابر میانگین حجم ماه معامله شد با توجه به پی بر ای سهم که بسیار پایین تر از پی بر ای گروه می باشد در نمودار شاهد کراس مووینگ اوریج ها می باشیم و اکنون قیمت در محدوده زیر مقاومت در آستانه شکست قرار دارد در صورت عبور از این محدوده برای ورود ارزنده خواهد شد حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۸۰۰ تومن و حد سود های در نظر گرفته شده مقاومتهای هزار و ۱۲۰۰ و ۱۶۰۰ می باشد
تایم فریم:روزانه
استراتژی:شکست مقاومت
حد ضرر و تارگت:در متن ذکر شده
ریسک به ریوارد:ارزنده در محدوده اعلام شده
بازه سرمایه گزاری:نوسان گیری و کوتاه مدت و میان مدت
سیمان شاهرود با نماد سرود بازار اول تابلو اصلی بورس از گروه سیمانی ها حجم معاملات روز گذشته نزدیک به ۵ برابر میانگین حجم ماه رقم خورد و با توجه به نمودار شکست مقاومت صورت گرفته و برای ورود ارزنده می باشد حد ضرر تثبیت قیمت زیر ۲۰۰۰ تومان و حد سود در نظر گرفته شده مقاومت ۲۶۰۰ می باشد
تایم فریم:روزانه
استراتژی:شکست مقاومت
حد ضرر و تارگت:در متن ذکر شده
ریسک به ریوارد:ارزنده در محدوده اعلام شده
بازه سرمایه گزاری:نوسان گیری و کوتاه مدت و میان مدت
ایران ترانسفو با نماد بترانس واقع در بازار اول تابلوی اصلی بورس از گروه ماشین آلات و دستگاه های برقی حجم معاملات روز گذشته نزدیک به ۳ برابر میانگین حجم ماه رقم خورد و از لحاظ نموداری در موقعیتی مناسب قرار دارد و در صورتی که قیمت بتواند خط روند نزولی را شکسته و تثبیت نماید برای ورود ارزنده خواهد شد حد ضرر تثبیت قیمت زیر خط روند و حد سود های در نظر گرفته شده مقاومتهای ۳۰۰ تومن پس از آن ۴۳۰ تومن و سپس ۶۷۰ می باشد
تایم فریم:روزانه
استراتژی:شکست خط روند و حمایت
حد ضرر و تارگت:در متن ذکر شده
ریسک به ریوارد:ارزنده در محدوده اعلام شده
بازه سرمایه گزاری:نوسان گیری و کوتاه مدت و میان مدت
نقره مرداد در تایم 15دقیقه پس از اینکه ناتوان در رسیدن به قله قبلی بود خط روندی صعودی را شکست و هشدار افت تا حمایت های بعدی را صادر کرد
در حال حاضر روی حمایت مهم 20700 است و درین نواحی باید منتظر بمانیم تا اگر به پایین شکست وارد فروش باز و اگر هشدار رشد داد وارد خرید شویم.
تایم فریم:15 دقیقه
استراتژی:تکنیکال کلاسیک
حد ضرر و تارگت:….
ریسک به ریوارد:….
بازه سرمایه گزاری:…
رشد شاخص کل26570 واحد معادل 2.12 درصد و رشد شاخص هم وزن 5153 واحد معادل 1.13 درصد و نمودار روزانه هر دو صعودی پرقدرت
اکثریت نمادهای بازار مثبت قوی
ارزش معاملات خرد در حدود 7500 میلیارد تومان
تعداد صف های خرید 127 نماد و تعداد صف های فروش 109 نماد
ورود پول حقیقی در حدود 350 میلیارد تومان
خروج پول از صندوق های درامد ثابت در حدود 244 میلیارد تومان(نکته مثبت)
تعداد نمادهای مثبت 412 و تعداد نمادهای منفی 226
انتظار از شروع بازار در روز کاری بعد : مثبت
( با توجه به نزدیک شدن به محدوده مقاومتی قوی انتظار افزایش عرضه در نیمه دوم بازار فردا داریم اما در صورت عبور از مقاومت مهم 1312000 روند بازار بسیار بهتر خواهد شد)
نکته آموزشی
ابزارParabolic SAR
این ابزار به صورت یک سری نقطه در بالا یا پایین کندل نمایش داده می شود
این ابزار در بازار روند دار بهتر عمل میکند و در بازار های رنج میتواند سیگنال خطا بدهد
نحوه کار با این ابزار به این صورت است که هرگاه اولین دایره پایین کندل دیده شود سیگنال خرید صادر شده و برعکس هرگاه اولین دایره بالای کندل دیده شود سیگنال فروش صادر شده است.
مثال : کاربرد Parabolic SAR در بررسی بیت کوین امروز
سیگنال بیت کوین فروش است
مثال : کاربرد Parabolic SAR در بررسی آتی نقره امروز
نقره سیگنال فروش دارد
مثال : کاربرد Parabolic SAR در بررسی سکه طلا امروز
سیگنال سکه خرید است
مثال : کاربرد Parabolic SAR در بررسی دلار امروز
سیگنال دلار خرید است
فولاژ به عنوان یکی از نمادهای بنیادی گروه فلزات در تایم روزانه موفق به عبور پرقدرت از مقاومت 1550 شد.
این نماد به نظر با رسیدن به مقاومت داینامیکی که فردا به آن می رسد پولبکی کوچک شاید به سطح شکسته شده بزند که فرصت خرید است.
یا با شکست مقاومت داینامیک سبز رنگ و پولبک به آن فرصت خرید دیگریست.
با توجه به وضعیت بنیادی و تابلوی این نماد شکست این مقاومت ها کاملا محتمل است.
اهداف 1800 و 2000 و 2600 و 3000
تایم فریم:روزانه
استراتژی:تکنیکال کلاسیک
حد ضرر و تارگت:1450- 1800 و 2000 و 2600 و 3000
ریسک به ریوارد:….
بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت
شاخص کل هم وزن به عنوان معیار سنجش کلیت بازار توانست در تایم روزانه واگرایی معمولی مثبت را با شکست خط روند نزولی rsi معتبر کند و هشدار رشد تا مقاومت بعدی را صادر کند.
مقاومت مهم بعدی این شاخص محدوده قرمز رنگ مشخص شده در تصویر است که محدوده 408000 است.
تایم فریم:روزانه
استراتژی:تکنیکال کلاسیک و rsi
حد ضرر و تارگت:….
ریسک به ریوارد:…..
بازه سرمایه گزاری:…..
شاخص کل بورس در تایم روزانه موفق به عبور پرقدرت از مقاومت 1267000 شد. در اندیکاتور mfi که شاخص جریان پول است همچنان شاهد روند صعودی و ورود پول هستیم و تا زمانی که نمودار این اندیکاتور بالای این خط روند صعودیست روند کوتاه مدت صعودی شاخص ادامه خواهد داشت.
مقاومت بسیار مهم شاخص 1312000 است که اولین قله ماژور پس از ریزش سنگین بازار است و در صورتی که شاخص بتواند بالای این عدد تثبیت کند می تواند وارد روند صعودی میان مدتی شود.
افراد کم ریسک منتظر شکست این سطح هستند و بعد از شکست این سطح تقاضا برای کلیت بازار افزایش می یابد.
تایم فریم:روزانه
اسراتژی:تکنیکال کلاسیک و MFI
حد ضرر و تارگت:….
ریسک به ریوارد:…
بازه سرمایه گزاری:….
بدون دیدگاه