نکته آموزشی
ابزارMFI
به زبان ساده می توان گفت این ابزار شبیه به RSI است و خروج و ورود پول را به ما نشان میدهد
این ابزار می تواند در محدوده 0 تا 100 حرکت کند
هرگاه MFI زیر محدوده 20 قرار گیرد در محدوده اشباع فروش است و در صورت قطع شدن محدوده 20 رو به بالا ورود پول را مشاهده کردیم
هرگاه MFI بالای محدوده 80 قرار گیرد در محدوده اشباع خرید است و در صورت قطع شدن محدوده 80 رو به پایین خروج پول را مشاهده کردیم
کاربرد دیگر این ابزار تشخیص واگرایی است
برای پیدا کردن واگرایی نقاط چرخش قیمت را بررسی میکنیم
در محدوده اشباع خرید اگر در نمودار قیمت قله جدید از قله قدیم بالا تر باشد ولی متناظر آن در MFI قله جدید از قله قدیم پایین تر باشد واگرایی سقف رخ داده و احتمال ریزش قیمت وجود دارد
در محدوده اشباع فروش و اگر در نمودار قیمت حفره جدید از حفره قدیم پایین تر باشد ولی متناظر آن در MFI حفره جدید از قله قدیم بالاتر باشد واگرایی کف رخ داده و احتمال رشد قیمت وجود دارد
بر اساس و نظریه واگرایی ها بازار بین واگرایی ها حرکت میکند که یعنی مثلا اگر سهمی واگرایی سقف بدهد تا زمانی که واگرایی کف ندهد صعودی نخواهد شد و برعکس
برای سنجش اعتبار واگرایی باید MFI از محدوده اشباع خارج شود
این ابزار برای شاخص ها بسیار ابزار خوبی است و خطای کمی دارد .
مثال : کاربرد MFI در بررسی بیت کوین
بیت کوین با ورود پول مواجه شد
مثال : کاربرد MFI در بررسی آتی نقره
نقره ورود پول دارد
مثال : کاربرد MFI در بررسی سکه طلا در بورس
هنوز خروج پول دیده می شود
امروز بازار را در حالی اغاز میکنیم که دیروز اتفاقات خوب و مثبتی را در بازار شاهد بودیم و به نظر امروز شروع خوبی را در بازار داشته باشیم . به نظر عوامل مختلف از دلار بگیر تا موارد دیگر دست در دست هم داده اند تا در مورد این شرایط با هم همراه شده و شرایط مثبت و بهتری را در پیش بگیرند .
روز گذشته بهبود در معاملات خود را در رشد گروه های مختلف بخصوص گروه خودرو ، پالایش ، معدنی و برخی فولادی ها و شرکت های دیگر نشان داد. البته کلیت بازار هنوز در برگشت تردید داشته و به نظر می رسد امروز اگر بتواند وضعیت خوب خود را حفظ کند می تواند اتفاق خوبی برای بازار و افزایش امید ها باشد .
اگر قرار باشد قاعده دفعات قبل تکرار شود امروز مثبت بسیار قوی و محکمی را خواهیم داشت و احتمالاً این مثبت قوی در نیمه دوم خود عرضه هایی را نیز به همراه خواهد داشت اما امیدواریم بازار امروز بتواند با شیب مثبت و منطقی پیش برود و بازار را در شرایط خوبی به پایان برسد .
از طرفی هم باید بیان کرد که ۳روز کاری دیگر انتخابات است و به بازار باید حق داد که هنوز بسیاری حاضر به پذیرش ریسک سیاسی و خرید نیستند البته این تردید نسبت به دفعات قبل کم رنگ تر شده اما به هر حال اتفاقات مهم بازار همیشه این تردیدها را همراه خود داشته است .
اعتقاد داریم خبرهای مثبت گزارشها و مجموع شرکت ها و عملیات فروش و سودآوری انها نیز اثرات خود را در بازار خواهد گذاشت و می‌تواند شرایط بهتری را برای بسیاری از آنها در هفته های آینده رقم بزند .
طلای جهانی در تایم 5 دقیقه
منتظر تغییر حالتی از کندل ها هستم تا در صورتی که در محدوده 1856.34 از خود حمایتی نشان بدهد میتوان خرید گرفت تا محدوده 1869
موفق باشید
حد ضرر فراموش نشود
تایم فریم:5 دقیقه
استراتژی:حمایت و مقاومت
حد ضرر و تارگت:…
ریسک به ریوارد:دارد ، به شرط گفته شده
بازه سرمایه گزاری:نوسانی
در تحلیل قبل به خط روند که نماد حمایت یا مقاومت است اشاره شد
و امروز میبینیم که بعد از حمایت سطوح TP را به راحتی گرفته است
موفق باشید
تایم فریم:15 دقیقه
استراتژی:فیبوناچی + حمایت
حد ضرر و تارگت:….
ریسک به ریوارد:دارد ، به شرط گفته شده
بازه سرمایه گزاری:نوسانی
در تحلیل قبل اشاره شد به مقاومتی که قیمت با آن درگیر است و حالا مشاهده میشود که قدرت خط مقاومت بیشتر بوده و فعلا روند نزولی است
تایم فریم:15 دقیقه
استراتژی:ایچی موکو + حمایت مقاومت
حد ضرر و تارگت:…
ریسک به ریوارد:دارد ، به شرط گفته شده
بازه سرمایه گزاری:نوسانی
در محدوده ی هدف و مقاومت اول تشکیل پیووت داده است
ممکن است در کوتاه مدت با افت قیمت روبرو شود .
ورود جدید مستلزم سیگنال جدید است .
تایم فریم:روزانه
استراتژی:R1
حد ضرر و تارگت:ورود جدید نداریم
ریسک به ریوارد:ورود جدید ، فعلا نداریم
بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت – میان مدت – بلند مدت .
در بررسی بیت کوین در ساعت های گذشته معاملاتی موفق به شکست خط روند نزولی رسم شده در قیمت شده است که قبلا به آن اشاره شده بود که برای روند پیدا کردن و مشخص شدن روند بازار ارز باید یکی از خطوط رسم شده در تحلیل قبل را می شکست که این امر در خط روند و شیب رسم شده بیت کوین اتفاق افتاده است در حال حاضر به هدف 40000 واحدی خود رسیده است و مقاومت مهم بعدی آن 43000 دلار است
تایم فریم:H4
استراتژی:خط روند
حد ضرر و تارگت:دارد
ریسک هب ریوارد:دارد
بازه سرمایه گزاری:دارد
در بررسی سکه طرح جدید مطابق گفته های قبل قیمت 10600000 خود را همچنان حفظ کرده است و برای دوستانی که تمایل به سرمایه گذاری در سکه بودند اشاره شده که می توانند از هر پایینی به صورت مدیریت شده و پله پله به خرید فکر کنند مقاومت 11 میلیون سکه و شیب جدید رسم شده سکه طرح جدید را می توان به عنوان مقاومت داینامیک و شکست آن برای خرید جدید را در نظر داشت
تایم فریم:D روزانه
استراتژی:حمایت و مقاومت
حد ضرر و تارگت:دارد
ریسک به ریوارد:دارد
بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت
بیت کویین را برای سرمایه گذاری انتخاب نمیکنم تا برای آن نگران باشم
آنرا معامله میکنم
قیمت رند 40000 و دیده شدن پین بار انتظار ریزش دارد
حد ضرر فراموش نشود
موفق باشید
تایم فریم:h1
استراتژی:ایچی موکو + حمایت مقاومت
حد ضرر و تارگت:…
ریسک به ریوارد:دارد ، به شرط گفته شده
بازه سرمایه گزاری:نوسانی
تولید برق ماهتاب کهنوج نام نماد بکهنوج بازار دوم فرابورس گروه برق و گاز حجم معاملات روز گذشته بیش از دو برابر میانگین حجم ماه پی بر ای سهم کمتر از نصف پی بر ای گروه وضعیت تابلو خوب در نمودار قیمت پس از افت بسیار زیاد در چندین ماه گذشته اکنون در آستانه شکست مقاومت قرار دارد و در صورت تثبیت بالای این محدوده مقاومتی برای ورود ارزنده خواهد شد و می توان پس از تثبیت با حد ضرر زیر سطح شکسته شده ۱۵۰ تومن ورودی کم ریسک و ارزنده داشت حد سود های در نظر گرفته شده به ترتیب مقاومت های ۲۲۰ تومن و ۳۰۰ تومان و ۳۵۰ تومن می باشد
تایم فریم:روزانه
استراتژی:شکست مقاومت
حد ضرر و تارگت:در متن ذکر شده
ریسک به ریوارد:ارزنده در محدوده اعلام شده
بازه سرمایه گزاری:نوسان گیری و کوتاه مدت و میان مدت
پارس خودرو نام نماد خپارس بازار دوم بورس از گروه خودرویی ها با توجه به استقبال بازار در هفته جاری از گروه خودرویی این سهم نیز مانند بقیه هم گروهی های خود مورد استقبال بازار قرار گرفته و در روز گذشته حجم معاملات بیش از ده برابر میانگین حجم ماه را تجربه کرده است با توجه به نمودار قیمت شاهد افت زیاد و رسیدن به محدوده حمایت قبلی هستیم که در صورت تشکیل پیوت حفره میتوانیم شاهد واگرایی آردی مثبت در نمودار نیز باشیم که احتمال رشد قیمت در روزهای آینده را بیشتر خواهد کرد قیمت بر روی عدد روانی صد تومن نگه داشته شده و میتوان با حد ضرر برگشت قیمت‌زیر همین سطح ورودی کم ریسک و ارزنده داشت حد سود های در نظر گرفته شده مقاومت ۱۹۰ تومن و پس از آن مقاومت ۵۰۰ تومن برسرراه قیمت قرار دارد ضمن اینکه در محدوده ۳۰۰ تومان نیز قیمت ممکن است دستخوش تغییراتی قرار بگیرد
تایم فریم:روزانه
استراتژی:حمایت مقاومت
حد ضرر و تارگت:در متن ذکر شده
ریسک به ریوارد:ارزنده در محدوده اعلام شده
بازه سرمایه گزاری:نوسان گیری و کوتاه مدت و میان مدت
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با نماد و پترو از بازار اول تابلوی فرعی بورس مربوط به گروه محصولات شیمیایی این شرکت روز گذشته با صف خرید روز خود را به پایان رساند و با توجه به نمودار شاهد هستیم که قیمت در آستانه شکست مقاومت قرار دارد اما هنوز موفق به شکست نگردیده و می‌تواند در واچ لیست قرار گیرد در صورتی که روز آینده از این محدوده مقاومتی عبور کند و بتواند تثبیت نماید برای ورود ارزنده خواهد شد میتوان با حد ضرر تثبیت زیر ۱۲۰۰ تومن ورودی کم ریسک و ارزنده به این سهم داشت حد سود های در نظر گرفته شده مقاومت های ۱۷۰۰ تومن و ۲۰۰۰ تومن می باشد تا محقق شدن شرایط لازم برای ورود سهم مورد نظر را در واچ لیست خود قرار می دهیم
تایم فریم:روزانه
استراتژی:شکست مقاومت
حد ضرر و تارگت:در متن ذکر شده
ریسک به ریوارد:ارزنده در محدوده اعلام شده
بازه سرمایه گزاری:نوسان گیری و کوتاه مدت و میان مدت
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها با نماد وسکاب بازار اول تابلوی فرعی بورس از گروه سرمایه گذاری ها می باشد حجم معاملات روز گذشته بیش از هفت برابر میانگین حجم ماه رقم خورد و با توجه به پی برای بسیار پایین سهم نسبت به گروه شرایط خوبی در تابلو دیده می شود و با توجه به نمودار قیمت موفق به شکست خط روند نزولی گردیده و توانست تثبیت نماید اکنون برای ورود به این سهم فرصت مناسبی است حد ضرر برگشت قیمت زیر خط روند و تثبیت زیر عدد ۲۵۰ تومن و حد سود های در نظر گرفته شده مقاومت‌های ۳۲۰ و ۴۵۰ می باشد
تایم فریم:روزانه
استراتژی:شکست خط روند
حد ضرر و تارگت:در متن ذکر شده
ریسک به ریوارد:ارزنده در محدوده اعلام شده
بازه سرمایه گزاری:نوسان گیری و کوتاه مدت و میان مدت
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز واقع در بازار اول فرابورس از گروه سرمایه گذاری ها روز گذشته توانست بیش از ۵ برابر میانگین حجم ماه خود معامله شود که با قدرت خریدار به فروشنده نیز همراه بود با توجه به نمودار قیمت در تایم فریم هفتگی شاهد تشکیل الگوی کنج صعودی ادامه دهنده میباشیم که قیمت در آستانه شکست ضلع بالایی الگو قرار دارد پس سهم را در واچ لیست قرار می‌دهیم و در صورتی که ضلع بالایی الگو شکسته شود و قیمت بتواند تثبیت نماید برای ورود ارزنده خواهد شد حد ضرر برگشت قیمت به داخل الگو و حد سود های در نظر گرفته شده مقاومت ۱۰۰۰ تومن و پس از آن مقاومت ۱۶۰۰ تومان قرار دارد تا محقق شدن شرایط کامل برای ورود سهم در واچ لیست قرار می گیرد
تایم فریم:هفتگی
استراتژی:الگو
حد ضرر و تارگت:در متن ذکر شده
ریسک به ریوارد:ارزنده در محدوده اعلام شده
بازه سرمایه گزاری:نوسان گیری و کوتاه مدت و میان مدت
شاخص کل و وضعیت کلی بازار در حال حاضر با توجه به حمایت حفظ شده 1140000 واحدی می توان انتظار داشت که بعد از این هفته و گذر از جو انتخاباتی خط روند نزولی بازار شکسته شود و یا در بد ترین حالت بازار رنج بماند در کل در روزهای گذشته مجدد با کاهش حجم معاملات روبه رو شدیم اما با این وضعیت همچنان خیلی بهتر از ماهای قبل است در ادامه برای خرید جدید و کاهش میانگین باید صبر کرد اما ارزندگی فروش هم برای سهام هایی که نشانه های رشد در آن رویت می شود وجود ندارد
تایم فریم:D روزانه
استراتژی:خط روند
حد ضرر و تارگت:تحلیلی
ریسک به ریوارد:تحلیلی
بازه سرمایه گزاری:تحلیلی
در تایم فریم روزانه شاخص هم وزن که نشانه ای از رشد وجود ندارد به همین دلیل باید منتظر یه کندل خوب و پر قدرت در تایم فریم هفتگی این بازار باشیم تا برای سهام های کوچکتر بتوان شرایط را سنجید همانطور که مشاهده می شود شاخص هم وزن یک مقاومت بسیار مهم و یک حمایت بسیار مهم در این تایم دارد حمایت 364000 الی 378000 که باید انتظار کلور هفتگی یک کندل صعودی خوب باشیم امیدوارم حمایت خوبی در این سهام ها در هفته آتی یا این هفته رخ دهد
تایم فریم:D روزانه
استراتژی:حمایت و مقاومت
حد ضرر و تارگت:دارد
ریسک به ریوارد:دارد
بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت
نقره مرداد در تایم یک ساعته پس از شکست خط روند صعودی با رسیدن به حمایت استاتیک قیمت با افزایش تقاضا و رشد قیمت مواجه شد اما این رشد می تواند صرفا پولبک نزولی به خط روند صعودی باشد.اما اگر قیمت بالای 22150 تثبیت کند دیگر پولبک نزولی از درجه اعتبار ساقط و احتمال رشد قیمت بیشتر است.
به هر حال فعلا باید صبر کرد.
تایم فریم:یک ساعته
استراتژی:تکنیکال کلاسیک
حد ضرر و تارگت:…
ریسک به ریوارد:…
بازه سرمایه گزاری:…
زعفران آبان در تایم یک ساعته همچنان در محیط رنج است و خود را به نزدیکی مقاومت 15100 رسانده است. ساختار نمودار به شکلیست که تمایل نمودار به شکست سقف را نشان میدهد هر چند باید تا شکست 15100 برای گرفتن خرید صبر کرد.
تایم فریم:یک ساعته
استراتژی:تکنیکال کلاسیک
حد ضرر و تارگت:…
ریسک به ریوارد:…
بازه سرمایه گزاری:…
هلدینگ ساختمان ایران با نماد وساخت که پایینتر با شکست خط روند نزولی قیمت و mfi معرفی شده بود خیلی زود خود را به مقاومت مهم محدوده 5000-5200 رساند.این سهم با شکست 5200 وارد فاز جدیدی از معاملات و صعود آسان تری می شود. اگر قصد خرید جدید را دارید باید منتظر شکست 5200 و پولبک احتمالی به این سطح باشید.در صورت شکست 5200 اهداف بعدی 5900 و سپس محدوده 7000-7500
تایم فریم:روزانه
استراتژی:تکنیکال کلاسیک
حد ضرر و تارگت:….
ریسک به ریوارد:…
بازه سرمایه گزاری:….
آتی نقره با حد ضرر EMA55 (H1) میتوان وارد خرید شد
حد سود سقف قبلی 23000
تایم فریم:H1
استراتژی:مووینگ اورج
حد ضرر و تارگت:در متن
ریسک به ریوارد:ارزنده
بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت
نقره جهانی همچنان صعودی است و علامت فروش نداده است
جهت را برای معاملات آتی خرید میگیریم
تایم فریم:h4
استراتژی:مووینگ اورج
حد ضرر و تارگت:در متن
ریسک به ریوارد:ارزنده
بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت
طلا جهانی
خط روند صعودی را شکست به نظر می آید در محدوده مشخص شده حمایت شود و مدتی را رنج سپری کند
تایم فریم:h4
استراتژی:خط روند
حد ضرر و تارگت:در متن
ریسک به ریوارد:ارزنده
بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت
دارایکم
لب مرز سیگنال خرید است
در صورت صدور سیگنال در شاخص و شکست خط روند این صندوق می توان با حد ضرر همین خط و حد سود 18000 وارد معامله شد
تایم فریم:D1
استراتژی:خط روند
حد ضرر و تارگت:در متن
ریسک به ریوارد:ارزنده
بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت
یک ساعته دلار
همچنان سیگنال خرید است و واگرایی معتبر نشده است
برای معاملات آتی جهت را خرید می گیریم
تایم فریم:H1
استراتژی:خط روند
حد ضرر و تارگت:در متن
ریسک به ریوارد:ارزنده
بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت
سپ را همچنان نگه داری میکنم همچنان دلیلی برای فروش نمی بینم
واگرایی سقف نیز معتبر نشده است
خرید جدید توصیه نمیشود
حد ضرر را همچنان روی 2300 باقی میماند
تایم فریم:D1
استراتژی:مووینگ اورج
حد ضرر و تارگت:در متن
ریسک به ریوارد:ارزنده
بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت
شاخص هم وزن همچنان در باند حمایتی است و نتوانست واگرایی را تشکیل دهد(هنوز pivot تشکیل نشده)
وضعیت کلی سهام های بزرگ بهتر از سهام های کوچک است
تایم فریم:D1
استراتژی:سطوح
حد ضرر و تارگت:در متن
ریسک به ریوارد:ارزنده
بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت
شاخص کل
همچنان بر لبه تیغ در حال حرکت است و سیگنال خرید مد نظرمان را صادر نمیکند
تا زمانی که MA26 کراس نشود وضعیت کلی نزولی است
البته ناگفته نماند که لیدر ها دارند کم کم سیگنال خرید را صادر میکنند
همچنان ورود سنگین نخواهیم داشت
تایم فریم:D1
استراتژی:مووینگ اورج
حد ضرر و تارگت:در متن
ریسک به ریوارد:ارزنده
بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت
Ada-usdt
واگرایی سقف در ADA معتبر نشد
از سقف کانال برگشت را شاهد هستیم در صورت شکست خط روند نزولی مینوری قیمت ، میتوان وارد پزیشن خرید شد
حد سود 2.5 دلار
حد ضرر کف کانال
تایم فریم:D1
استراتژی:سطوح
حد ضرر و تارگت:در متن
ریسک به ریوارد:ارزنده
بازه سرمایه گزاری:کوتاه مدت
بیت کوین
الگو مثلث باطل شد
بیت کوین را برای خرید در واچلیست داشته باشید
در صورت شکست خط روند نزولی RSI و عبور از محدوده MA200 و سطح استاتیک 41000 دلار میتوان با حد ضرر MA200 و حد سود محدوده 60000 وارد معامله شد
تایم فریم:D1
استراتژی:خط روند
حد ضرر و تارگت:در متن
ریسک به ریوارد:ارزنده
بازه سرمایه گزاری:میان مدت
بیت کوین در تایم روزانه 2روزی بر مدار مثبت معامله می شود و در تایم های پایین اتفاقات خوبی رقم زده اما در تایم روزانه مقاومت بسیار مهم 41000 را دارد و همچنین زیر خط روند نزولی rsi که مقاومت بسیار معتبریست قرار دارد این مقاومت بارها قیمت را به پایین پرت کرده است. اگر قصد خرید دارید فعلا بهتر است صبر کنید.
تایم فریم:روزانه
استراتژی:تکنیکال کلاسیک و rsi
حد ضرر و تارگت:….
ریسک به ریوارد:….
بازه سرمایه گزاری:….
قیمت به محدوده یاد شده رسید 1856.38
در حال حاضر منتظر تثبت یا سیگنال برگشت یا شکست برای طلای جهانی هستم
موفق باشید
تایم فریم:5 دقیقه
استراتژی:حمایت و مقاومت
حد ضرر و تارگت:…
ریسک به ریوارد:دارد به شرط گفته شده
بازه سرمایه گزاری:نوسانی
نکته آموزشی
ابزار میانگین متحرک یا Moving Average (MA)
این ابزار بین قیمت های روز های گذشته به صورت حسابی (Simple) یا نمایی (Exponential) میانگین میگیرد و آن را به صورت یک خط متحرک روی نمودار می اندازد
به صورت تجربی از اعداد 5 و 55 که در دنباله فیبوناچی هستند استفاده میکنیم که البته تحلیل گر می تواند این اعداد را بر اساس تحلیل خود این اعداد را تغییر دهد
نحوه سیگنال گیری در این ابزار به این گونه است که هرگاه EMA 5 بتواند SMA 55 را رو به بالا قطع کند سیگنال خرید صادر شده و برعکس هرگاه EMA 5 بتواند SMA 55 را رو به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر شده است
مثال : کاربرد میانگین متحرک در بررسی بیت کوین امروز
بیت کوین سیگنال فروش دارد
مثال : کاربرد میانگین متحرک در بررسی آتی نقره امروز
نقره در تایم فریم H1 سیگنال خرید دارد
مثال : کاربرد MA در بررسی سکه طلا امروز
سیگنال سکه خرید است
مثال : کاربرد MA در بررسی دلار امروز
سیگنال دلار خرید است
رشد شاخص کل 8991 واحد و افت شاخص هم وزن 900 و نمودار روزانه شاخص کل صعودی و هموزن نزولی
بزرگان بازار متعادل مثبت و صف خرید و کوچکترها اغلب منفی و صف فروش
ارزش معاملات خرد حدود 3500 میلیارد تومان
تعداد صف های خرید 69 نماد با ارزش 211 میلیارد و تعداد صف های فروش 211 نماد با ارزش 2986 میلیارد
خروج پول حقیقی 130 میلیارد تومان(گروه خودرو و پالایشی ورود پول داشتند)
خروج پول از صندوق های درامد ثابت 30میلیارد تومان
تعداد نمادهای مثبت 217 و تعداد نمادهای منفی 398
شروع بازار فردا : مثبت
بدون دیدگاه